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上海建工(600170)现金流量表图
上海建工(600170)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32427819.2822893535.4714864485.828861548.4926918586.39
收到的税费返还(万元)6154.9311305.405356.682149.9873015.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)986794.531134188.25876184.79481123.441090920.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33420768.7424039029.1315746027.309344821.9228082521.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27311630.1821755690.6314880670.1510484146.4322632877.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1635192.891198913.93858742.72552122.261609431.43
支付的各项税费(万元)902752.04604574.39461988.99323785.17745220.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1473068.001039681.91860362.80279537.812199242.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31322643.1224598860.8617061764.6511639591.6727186771.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2098125.62-559831.74-1315737.36-2294769.75895750.41
收回投资收到的现金(万元)49354.2934204.5223540.842771.06149946.55
取得投资收益收到的现金(万元)13725.2310674.747794.564168.9011598.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7956.825966.964746.721119.616903.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)170203.51------96034.29
收到其他与投资活动有关的现金(万元)432004.43305277.18--89533.11462813.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)673244.28356123.41240711.4897592.67727296.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)304482.13216343.84163720.2078147.17217328.37
投资支付的现金(万元)184728.18153155.87139412.1932359.19324727.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1960.0014595.95
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)541013.06398425.92--94311.88322808.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1037024.81767925.62599865.17206778.25879460.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-363780.53-411802.21-359153.69-109185.58-152163.62
吸收投资收到的现金(万元)5566.425027.314472.72734.9510572.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5566.425027.314472.72734.9510572.39
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2120641.061653738.741239440.46839317.482890522.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)209652.77--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2335860.251658766.041243913.18840052.432901094.44
偿还债务支付的现金(万元)2208983.651493518.891166983.28715920.382557134.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)518894.77343422.20192121.34102104.74582582.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)41296.2230671.8511861.7711420.7739149.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)394754.13107346.27--66794.14135229.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3122632.561944287.361446867.30884819.263274946.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-786772.31-285521.32-202954.12-44766.83-373851.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3883.007509.083351.05-3135.789213.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)951455.78-1249646.19-1874494.12-2451857.93378948.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8088496.438088496.438088496.438088496.437709547.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9039952.216838850.246214002.315636638.498088496.43
净利润(万元)165801.70--82643.57--168003.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)55423.57------83777.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)33673.38--10718.36--19385.84
长期待摊费用摊销(万元)--------10411.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1476.52---1359.92---2384.02
固定资产报废损失(万元)250549.14--127390.94--294.83
公允价值变动损失(万元)25604.17---5391.49--87694.99
财务费用(万元)293861.06--220826.98--262020.70
投资损失(万元)-18640.00---12122.61---102994.10
递延所得税资产减少(万元)-33859.57---16076.68---38747.81
递延所得税负债增加(万元)-2292.50--9225.24---17651.60
存货的减少(万元)476397.12--106646.13--553358.08
经营性应收项目的减少(万元)-728663.40---63897.16---1330595.44
经营性应付项目的增加(万元)1360329.81---1775288.74--736235.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2098125.62------895750.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9039952.21--6214002.31--8088496.43
减:现金的期初余额(万元)8088496.43--8088496.43--7709547.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)951455.78------378948.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)133406.06------161062.33
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)75457.21------74673.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222023-10-312023-08-312023-04-292023-04-18
更新时间2024-04-222023-10-312023-08-312023-04-292023-04-18
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