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国盛智科(688558)现金流量表图
国盛智科(688558)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56762.1040904.3126635.4912757.5146368.43
收到的税费返还(万元)1882.512192.031743.35367.901706.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1728.011417.141333.60131.103972.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60372.6244513.4729712.4413256.5152047.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16378.1415510.5010602.845098.4223003.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13825.5110069.906959.743863.4714242.27
支付的各项税费(万元)4372.534854.643244.811469.905698.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6589.473035.292178.331229.846408.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41165.6533470.3222985.7311661.6349353.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19206.9711043.156726.701594.882694.04
收回投资收到的现金(万元)--50500.0050500.0050500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)72.00323.51323.51251.5190.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)593.79287.1289.12--204.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)207550.51------212422.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)208216.3051110.6350912.6350751.51212717.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2121.851923.411363.78637.8414615.82
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)198000.0028000.005000.005000.00199305.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)200121.8529923.416363.785637.84213921.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8094.4521187.2244548.8545113.67-1204.12
吸收投资收到的现金(万元)448.50448.50448.50411.0037.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)448.50------37.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--61.757.576.42155.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)448.50510.25456.07417.42192.78
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6600.006600.00----6920.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------320.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43.2847.8218.8417.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6643.286647.8218.8417.056920.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6194.78-6137.57437.23400.37-6727.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27.7737.8123.63-37.00-65.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21134.4126130.6151736.4147071.92-5303.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12535.9712535.9712535.9712535.9717839.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33670.3838666.5864272.3959607.8912535.97
净利润(万元)14291.40--8316.64--18621.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)641.00--250.32--602.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)241.95--118.74--233.66
长期待摊费用摊销(万元)291.28--120.35--188.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-243.34---51.38---42.97
固定资产报废损失(万元)17.07--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-27.13---19.88--65.95
投资损失(万元)-1061.08---423.74---1699.83
递延所得税资产减少(万元)22.22--119.59---427.67
递延所得税负债增加(万元)-29.60--34.09--670.86
存货的减少(万元)1265.17---1395.85---13724.45
经营性应收项目的减少(万元)3722.04---1249.06---68.52
经营性应付项目的增加(万元)-3758.33---1019.08---4418.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19206.97--6726.70--2694.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33670.38--64272.39--12535.97
减:现金的期初余额(万元)12535.97--12535.97--17839.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)21134.41--51736.41---5303.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202023-10-312023-08-252023-04-292023-04-13
更新时间2024-04-202023-10-312023-08-272023-04-292023-04-13
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