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震有科技(688418)现金流量表图
震有科技(688418)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56224.4341490.9621577.27100366.3879163.63
收到的税费返还(万元)1482.121117.31775.212285.992287.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2214.83527.69314.852598.612194.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59921.3843135.9522667.33105250.9883645.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29914.8122392.5113780.1249705.3452471.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21812.8815206.257368.3930478.4522816.15
支付的各项税费(万元)3498.783039.832439.441852.981402.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13395.187063.073582.4512034.2110835.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68621.6547701.6727170.4094070.9887525.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8700.27-4565.71-4503.0711179.99-3880.15
收回投资收到的现金(万元)36600.0031100.0012900.0030730.0020957.35
取得投资收益收到的现金(万元)51.4541.6119.6951.51111.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.260.260.260.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36651.7231141.8712919.9530781.8721069.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3556.412338.61856.355164.133144.99
投资支付的现金(万元)42300.0034600.0019100.0030550.0022150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------422.18--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45856.4136938.6119956.3536136.3125717.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9204.69-5796.74-7036.40-5354.44-4648.15
吸收投资收到的现金(万元)3900.003900.003900.009905.00155.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3900.003900.009905.00155.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30359.4620742.005717.0035010.7825060.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34259.4624642.009617.0044915.7828170.39
偿还债务支付的现金(万元)26959.8615399.2411681.2434532.1327451.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)784.69487.18247.081873.90838.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------202.89--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1584.271307.33475.664032.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29328.8217193.7512403.9840438.8430505.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4930.637448.25-2786.984476.95-2334.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.4741.8240.5716.78-74.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12953.86-2872.38-14285.8810319.28-10937.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30818.1030818.1030818.1020498.8220498.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17864.2427945.7216532.2130818.109561.78
净利润(万元)---4792.80--3889.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3122.99--2456.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1890.14--3080.31--
长期待摊费用摊销(万元)--173.13--770.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---550.30---1.94--
固定资产报废损失(万元)--0.42--1.84--
公允价值变动损失(万元)---22.24------
财务费用(万元)--567.79--1949.14--
投资损失(万元)--52.98---718.16--
递延所得税资产减少(万元)---410.25---181.84--
递延所得税负债增加(万元)--3.34---0.06--
存货的减少(万元)--2548.59---4216.34--
经营性应收项目的减少(万元)--4988.40---3727.00--
经营性应付项目的增加(万元)---14456.81--4626.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4565.71--11179.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27945.72--30818.10--
减:现金的期初余额(万元)--30818.10--20498.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2872.38--10319.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1019.65---61.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--690.52--1427.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-302025-04-302024-10-31
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