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亿田智能(300911)现金流量表图
亿田智能(300911)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30672.4422724.276072.7966408.4535302.88
收到的税费返还(万元)------30.29--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1002.76566.555836.277080.693909.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31675.2023290.8211909.0673519.4339212.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15021.2823446.315702.6238053.9113542.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9170.356952.393673.5416969.4913010.91
支付的各项税费(万元)4357.983958.751971.244987.614109.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7060.724790.562419.5511512.959159.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35610.3339148.0113766.9571523.9639822.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3935.13-15857.19-1857.891995.46-610.45
收回投资收到的现金(万元)108064.9448264.9425424.2775000.0030000.00
取得投资收益收到的现金(万元)402.54268.16193.24928.7059.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)877.7217.30--21.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109345.1948550.4025617.5175949.7830059.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1268.701187.20732.7513452.672291.38
投资支付的现金(万元)166454.9355054.9314955.14101000.0056000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.30--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167725.1456243.6415687.88114452.9758291.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58379.94-7693.249929.62-38503.20-28232.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11000.00--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13710.1213710.12--10704.9810549.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.00135.22--5202.315190.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14845.3413845.34--15907.2915739.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3845.34-13845.34---15907.29-15739.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.004.875.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-66160.41-37395.778071.73-52410.16-44576.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92279.5192279.5192279.51144689.67144689.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26119.0954883.74100351.2492279.51100112.80
净利润(万元)---7168.57--2654.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--585.23--277.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--432.09--458.98--
长期待摊费用摊销(万元)------539.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.92---16.95--
固定资产报废损失(万元)--4729.62------
公允价值变动损失(万元)---135.77---87.29--
财务费用(万元)---1017.88--2809.10--
投资损失(万元)---226.09---814.80--
递延所得税资产减少(万元)---189.47---870.17--
递延所得税负债增加(万元)-------256.33--
存货的减少(万元)--1160.33---990.55--
经营性应收项目的减少(万元)---4762.55--1496.25--
经营性应付项目的增加(万元)---9468.05---8009.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15857.19--1995.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54883.74--92279.51--
减:现金的期初余额(万元)--92279.51--144689.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37395.77---52410.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2126800.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--85.73--243.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-232024-10-23
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-252025-10-29
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