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三和管桩(003037)现金流量表图
三和管桩(003037)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)311377.51219477.6593276.19430470.67283636.49
收到的税费返还(万元)53.17----55.1529.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6777.924448.912157.9712372.2312268.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)318208.60223926.5695434.16442898.06295935.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)247261.75166887.2678070.30328467.12239713.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63504.8244127.7720276.2277953.6156988.10
支付的各项税费(万元)18713.3212742.716016.4324584.2415797.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13612.8710120.044180.2219855.1616121.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)343092.75233877.77108543.16450860.13328620.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24884.16-9951.21-13109.00-7962.08-32685.38
收回投资收到的现金(万元)148584.8277533.5915401.21152916.6678994.80
取得投资收益收到的现金(万元)997.60675.88234.13843.47325.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)176.8995.9045.15327.54281.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10199.9510199.95--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--280.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)159959.2688505.3218080.48154367.6879602.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22691.0016091.437599.6939579.0129372.00
投资支付的现金(万元)197769.33123177.5571416.13144585.11103756.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.0051.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)220460.33139268.9879015.82184164.13133179.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60501.06-50763.66-60935.34-29796.45-53576.93
吸收投资收到的现金(万元)0.00----0.020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)141132.5497003.1839493.46137715.49111072.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11369.279589.65--22068.5015129.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)152501.81106592.8342772.63159784.01126202.58
偿还债务支付的现金(万元)134796.3681952.3024903.15122507.5695079.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7127.442876.121397.048493.797113.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3119.892904.54--5456.524245.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)145043.6987732.9628946.11136457.87106438.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7458.1218859.8613826.5223326.1319764.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-53.7718.24-21.812.66-8.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77980.87-41836.77-60239.63-14429.74-66506.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124915.97124915.97124915.97139345.71139345.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46935.1183079.2064676.35124915.9772839.01
净利润(万元)--6700.06--2433.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---274.60--454.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--216.00--1262.70--
长期待摊费用摊销(万元)------1919.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.30---112.52--
固定资产报废损失(万元)--10742.23--214.54--
公允价值变动损失(万元)---292.23---14.20--
财务费用(万元)--2976.63--6107.14--
投资损失(万元)---508.36---698.82--
递延所得税资产减少(万元)---135.67---700.59--
递延所得税负债增加(万元)--6.67---28.98--
存货的减少(万元)---8639.10---3142.97--
经营性应收项目的减少(万元)--12341.93---38542.33--
经营性应付项目的增加(万元)---25745.48--20408.92--
其他(万元)---9589.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9951.21---7962.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83079.20--124915.97--
减:现金的期初余额(万元)--124915.97--139345.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41836.77---14429.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---103.03--753.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1377.46--2649.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
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