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江苏吴中(600200)现金流量表图
江苏吴中(600200)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)214483.00739089.85548012.64379421.35185389.19
收到的税费返还(万元)--134.50247.99203.02--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5723.841180.691720.321378.13732.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)220206.85740405.03549980.95381002.50186121.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)200918.65690283.50523530.64355214.00173283.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5676.5216996.5112852.249019.355443.04
支付的各项税费(万元)2207.389772.337806.375697.403072.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10752.0343720.5334444.3323262.7712353.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219554.59760772.86578633.57393193.52194152.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)652.26-20367.83-28652.63-12191.02-8031.22
收回投资收到的现金(万元)--30300.0021450.003300.0020300.00
取得投资收益收到的现金(万元)680.00274.81----274.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--23.14272.30261.270.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----21924.8121124.812000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1251.5952628.4543647.1124686.0822575.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1850.158258.356249.625496.912016.18
投资支付的现金(万元)10416.208480.008480.0080.0048.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12266.3516738.3514729.625576.912064.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11014.7535890.1028917.4919109.1820510.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62439.88185534.25178836.63104565.6969625.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----8900.001400.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69699.86216176.32187736.63105965.6969625.98
偿还债务支付的现金(万元)57839.01190963.78156941.6189277.6252361.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2137.986785.845606.423356.941713.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5642.221337.76661.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60659.18203791.44168190.2593972.3254735.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9040.6912384.8819546.3711993.3714890.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00-12.810.020.03-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1321.8127894.3419811.2618911.5527369.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)160182.13132287.80132287.80132287.80132287.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)158860.32160182.13152099.06151199.35159657.73
净利润(万元)---7445.48--2633.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------64.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--995.12--536.59--
长期待摊费用摊销(万元)------79.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--89.33---183.27--
固定资产报废损失(万元)--3495.13------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7655.67--3333.92--
投资损失(万元)---2917.04---2223.14--
递延所得税资产减少(万元)---297.19---2.76--
递延所得税负债增加(万元)--284.61---52.95--
存货的减少(万元)--322.86---527.26--
经营性应收项目的减少(万元)---25734.15---16616.72--
经营性应付项目的增加(万元)--1807.46---1644.54--
其他(万元)--810.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------12191.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--160182.13--151199.35--
减:现金的期初余额(万元)--132287.80--132287.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------18911.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------135.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------39.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-292023-04-27
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-292023-04-27
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