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有研新材(600206)现金流量表图
有研新材(600206)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1179621.33849996.46587508.37308265.481654034.45
收到的税费返还(万元)6645.574358.203004.03942.7110614.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29224.5026537.3419861.192869.5421473.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1215491.40880892.00610373.58312077.731686122.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1119935.58871866.24605142.46332852.061587023.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38675.3627783.7318923.6510758.9434528.71
支付的各项税费(万元)15538.0410900.497714.854477.0225099.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19256.1115314.008724.853619.5823745.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1193405.09925864.46640505.82351707.611670397.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22086.32-44972.46-30132.23-39629.8815724.97
收回投资收到的现金(万元)3409316.562824060.462129048.971207252.502060211.09
取得投资收益收到的现金(万元)1762.081076.56664.92291.892662.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)228.33190.4715.318.81350.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.67
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3411306.972825327.492129729.211207553.212063224.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24654.0719768.5016390.887628.8930103.87
投资支付的现金(万元)3385275.002828382.152157368.471199547.102083277.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3409929.072848150.662173759.351207175.992113381.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1377.90-22823.17-44030.15377.22-50157.11
吸收投资收到的现金(万元)--------2230.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------2230.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88916.2964042.2238622.0326622.03145966.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116916.2964042.2238622.0326622.03148196.74
偿还债务支付的现金(万元)83200.0155629.2323500.2819072.23113006.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14544.7111299.9910475.67636.6710486.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)797.621158.44490.00--629.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1184.52405.09342.27130.466671.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98929.2467334.3034318.2219839.36130164.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17987.05-3292.094303.816782.6718031.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)200.36115.7789.69-50.76438.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41651.63-70971.95-69768.88-32520.75-15961.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111589.98111864.63111589.98111864.63127551.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153241.6140892.6841821.1079343.88111589.98
净利润(万元)21455.60--4564.75--28840.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5564.22--3807.26--3467.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)465.64--231.90--404.32
长期待摊费用摊销(万元)1016.95--455.18--582.27
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20.00---4.32---54.54
固定资产报废损失(万元)120.90--64.51--150.02
公允价值变动损失(万元)19.48--112.42---719.42
财务费用(万元)3234.51--1050.45--2207.61
投资损失(万元)-1684.22--928.82---989.96
递延所得税资产减少(万元)-1044.90---164.41--67.34
递延所得税负债增加(万元)1033.78---6.42---314.85
存货的减少(万元)-21588.05---35024.31---22093.91
经营性应收项目的减少(万元)-14415.48---19395.90---1127.06
经营性应付项目的增加(万元)16532.32--8070.19---4511.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)22086.32---30132.23--15724.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)153241.61--41821.10--111589.98
减:现金的期初余额(万元)111589.98--111589.98--127551.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)41651.63---69768.88---15961.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)488.09---23.26--273.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)794.47--382.68--704.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-182023-08-272023-04-292023-04-28
更新时间2024-04-152023-10-192023-08-272023-04-292023-04-28
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