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中再资环(600217)现金流量表图
中再资环(600217)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金133128.7247592.24368455.32176390.35173057.13
收到的税费返还2025.96982.474356.003288.831912.11
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10940.054614.048422.303990.842058.36
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计146094.7353188.75381233.62183670.02177027.60
购买商品、接受劳务支付的现金97847.3642422.88218875.04104727.65115498.17
支付给职工以及为职工支付的现金12418.925771.0324872.5717049.9211028.22
支付的各项税费13112.896276.3029510.5720626.3214941.71
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7993.998535.8820338.649341.186726.99
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计131373.1663006.10293596.82151745.07148195.08
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额14721.57-9817.3587636.8031924.9528832.52
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----2110.79----
取得投资收益收到的现金----135.91----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12.313.4948.3110.8412.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------178.79
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计12.313.492295.0110.84191.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2901.201249.006677.264576.063407.88
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2901.201249.006677.264576.063407.88
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2888.89-1245.51-4382.25-4565.22-3216.78
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金115540.0053200.00213640.00127340.0088140.00
收到其他与筹资活动有关的现金2527.166349.4345365.1738967.2129326.51
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计118067.1659549.43259205.17166307.21117466.51
偿还债务支付的现金93100.7014900.00253147.53152743.35112643.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7372.472353.7612402.529555.907112.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金22433.3323713.3376807.3324918.645816.32
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计122906.5140967.10342357.38187217.89125571.85
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4839.3518582.33-83152.21-20910.68-8105.34
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额6993.327519.48102.356449.0517510.40
加:期初现金及现金等价物余额59318.8559318.8559216.5056298.5059216.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额66312.1766838.3359318.8562747.5576726.90
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润22092.68--32164.99--17903.22
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-990.96---13996.97---2599.03
固定资产折旧3505.44--5803.96--2805.37
无形资产摊销238.41--344.10--170.68
长期待摊费用摊销118.75--271.07--260.42
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.29--7.63--6.27
固定资产报废损失47.92--296.17--29.05
公允价值变动损失0.00-------0.17
财务费用6782.64--14241.80--7336.03
投资损失0.00---163.91--42.89
递延所得税资产减少326.26--2200.45--621.84
递延所得税负债增加-35.67--290.21--3.42
存货的减少1327.74--27498.29---4303.33
经营性应收项目的减少-27796.10--21993.54--54.29
经营性应付项目的增加9104.17---3314.52--6501.57
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额14721.57--87636.80--28832.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额66312.17--59318.85--76726.90
减:现金的期初余额59318.85--59216.50--59216.50
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额6993.32--102.35--17510.40
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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