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润阳科技(300920)现金流量表图
润阳科技(300920)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44701.7627228.1118661.149927.6743021.81
收到的税费返还(万元)266.22246.216.605.2855.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1188.92808.83569.86367.851637.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46156.9028283.1519237.6010300.8044715.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28051.1919192.4512568.356472.9327706.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7973.245872.433847.591998.467626.14
支付的各项税费(万元)2360.891266.851030.91831.311697.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3626.311262.01701.26458.913882.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42011.6427593.7518148.119761.6140912.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4145.26689.401089.49539.193803.48
收回投资收到的现金(万元)13800.008004.497000.001000.00989.42
取得投资收益收到的现金(万元)35.6927.3213.901.7613.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.1729.0322.7314.9890.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)168.06118.0666.21----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14061.918178.897102.831016.741093.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11099.766175.085123.193444.8810800.59
投资支付的现金(万元)47900.0042700.007000.001000.002489.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58999.7648875.0812123.194444.8813290.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44937.84-40696.19-5020.36-3428.15-12196.63
吸收投资收到的现金(万元)245.00------146.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)245.00------146.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32000.0032000.0032000.002000.0011393.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)113.50113.5060.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32358.5032113.5032060.002000.0011540.68
偿还债务支付的现金(万元)4403.934403.933110.00110.0010407.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1656.351243.891081.6717.772150.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)144.28133.2094.23----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6204.565781.014285.89127.7712653.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26153.9426332.4927774.111872.23-1112.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.23-297.62-281.74-88.59-454.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14643.87-13971.9223561.50-1105.32-9960.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37180.2137180.2137180.2137180.2147140.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22536.3423208.2960741.7136074.8937180.21
净利润(万元)2026.48--862.34--1559.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1630.70--944.81----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)427.65--213.17--436.36
长期待摊费用摊销(万元)34.22--32.72----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)24.08---6.96--3.06
固定资产报废损失(万元)0.25------4016.81
公允价值变动损失(万元)-20.22---14.79---0.03
财务费用(万元)104.99---121.50--263.57
投资损失(万元)73.61---10.90---13.20
递延所得税资产减少(万元)-877.08---169.01---287.73
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1994.99---697.50---1261.73
经营性应收项目的减少(万元)-984.44--1558.28---2300.85
经营性应付项目的增加(万元)-673.90---3672.40--720.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4145.26--1089.49----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22536.34--60741.71--37180.21
减:现金的期初余额(万元)37180.21--37180.21--47140.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14643.87--23561.50----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)44.90--10.49----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-10-282025-08-282025-04-292025-04-25
更新时间2026-04-012025-10-292025-08-292025-04-292025-04-25
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