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南网能源(003035)现金流量表图
南网能源(003035)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)382081.99265595.96145445.3371935.70319367.07
收到的税费返还(万元)2052.99975.50826.9822.3511622.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11298.455556.763156.361579.559278.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)395433.43272128.23149428.6773537.60340268.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)155636.16107407.0267601.1830020.42136561.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31922.6616444.7811255.637114.3529231.39
支付的各项税费(万元)23914.8312655.637488.851606.4116295.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21026.9614088.919462.923723.1415400.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)232500.61150596.3495808.5742464.32197488.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)162932.81121531.9053620.1031073.28142779.99
收回投资收到的现金(万元)2.952.952.95--2716.33
取得投资收益收到的现金(万元)1468.171404.37995.6335.692754.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)775.5212.170.490.4928.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------905.78
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------7570.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2246.641419.49999.0836.1813975.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)319640.68265185.58204140.5286852.66257798.22
投资支付的现金(万元)9472.505900.005900.005900.002400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5.33--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)329118.51271085.58210040.5292752.66261247.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-326871.87-269666.09-209041.44-92716.48-247271.68
吸收投资收到的现金(万元)1919.401919.40900.00--15137.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1919.40--900.00--15137.56
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)349651.48279886.5993167.0734653.25226389.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)185557.70185000.00----295002.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)537128.58466805.99279067.0789653.25536529.80
偿还债务支付的现金(万元)150005.81103192.7881279.7038611.51155645.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35063.9425555.5717107.718794.2532614.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1120.39------2322.85
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)215364.52192778.30----219067.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)400434.26321526.65145521.3450868.21407327.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)136694.32145279.33133545.7438785.04129202.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27244.73-2854.86-21875.60-22858.1624710.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118246.18118246.18118246.18118246.1893535.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91001.45115391.3296370.5795388.02118246.18
净利润(万元)41660.37--24843.55---6847.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)39874.18------69389.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)401.40--206.58--510.22
长期待摊费用摊销(万元)475.22--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)94.60---18.48---127.24
固定资产报废损失(万元)-51.64--42254.18--76675.89
公允价值变动损失(万元)-0.13--0.41--21.65
财务费用(万元)32315.09--14869.66--28222.17
投资损失(万元)-4052.57---2148.09---6330.20
递延所得税资产减少(万元)-10897.92---1228.36---3094.91
递延所得税负债增加(万元)-278.98--444.94--404.02
存货的减少(万元)389.03---1006.07--495.33
经营性应收项目的减少(万元)-47767.12---45022.05--19383.07
经营性应付项目的增加(万元)17942.54--12880.90---40186.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)162932.81------142779.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)91001.45--96370.57--118246.18
减:现金的期初余额(万元)118246.18--118246.18--93535.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27244.73------24710.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5933.31------3863.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-282025-08-292025-04-292025-03-30
更新时间2026-03-282025-10-282025-08-292025-04-292026-03-28
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