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仕净科技(301030)现金流量表图
仕净科技(301030)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42586.74358030.51187813.68136510.2338914.12
收到的税费返还(万元)0.00--1727.4810.340.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3935.6531768.2810587.963340.231054.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46522.39389798.79200129.13139860.8139968.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68988.06340030.80183603.14121987.4737444.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7718.4316964.9212261.817272.252699.72
支付的各项税费(万元)4585.5416680.2412665.737670.461248.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4506.0529128.0121614.2615723.639241.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85798.09402803.96230144.94152653.8150634.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39275.71-13005.17-30015.82-12793.01-10665.71
收回投资收到的现金(万元)0.000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.30593.61------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.30593.61------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16413.5156895.0750459.1718316.19712.43
投资支付的现金(万元)0.000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16413.5156895.0750459.1718316.19712.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16413.21-56301.46-50459.17-18316.19-712.43
吸收投资收到的现金(万元)50.0041771.0741829.1941829.1941176.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84007.79151827.02111636.9174686.9038211.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3426.00--18960.757321.51--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87483.79205333.03172426.85123837.6179387.86
偿还债务支付的现金(万元)23555.0082284.1657630.9041719.2122829.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2110.056333.974170.682715.041368.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2941.66------8449.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28606.71122469.0361801.5844434.2532646.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58877.0882864.01110625.2779403.3646741.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00---14.13-18.65-30.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3188.1613557.3830136.1548275.5135333.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31849.0518291.6718291.6718291.6718291.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35037.2131849.0548427.8266567.1853624.78
净利润(万元)--21525.67--10238.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4461.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--398.83--97.80--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---494.43---471.10--
固定资产报废损失(万元)--1619.71--825.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6442.02--3130.54--
投资损失(万元)---664.35---4.68--
递延所得税资产减少(万元)---1095.63--2607.98--
递延所得税负债增加(万元)---4519.20---4199.77--
存货的减少(万元)---91379.00---26834.64--
经营性应收项目的减少(万元)---202234.61---87035.07--
经营性应付项目的增加(万元)--245760.72--83501.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------12793.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31849.05--66567.18--
减:现金的期初余额(万元)--18291.67--18291.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------48275.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------839.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-292023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-252023-10-312023-08-272023-04-27
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