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崧盛股份(301002)现金流量表图
崧盛股份(301002)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45359.6429450.1413535.9957625.7641905.07
收到的税费返还(万元)3275.88822.4714.70119.17112.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1377.59786.57189.732060.171943.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50013.1131059.1813740.4259805.1043961.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28576.7316401.7110417.9624306.7616265.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15751.1710767.645726.8521192.0215226.06
支付的各项税费(万元)2713.961531.80624.143925.912689.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3777.242521.641001.427478.607473.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50819.0931222.7917770.3756903.2941654.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-805.98-163.61-4029.952901.822306.87
收回投资收到的现金(万元)32483.5323803.9213648.1825512.5019000.00
取得投资收益收到的现金(万元)803.21687.76565.39800.10765.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------24.5024.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33286.7524491.6814213.5626337.1019789.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1890.521057.48561.275540.133937.36
投资支付的现金(万元)28758.4725758.4711884.8718481.5811859.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30648.9926815.9512446.1424021.7015797.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2637.75-2324.271767.432315.393992.60
吸收投资收到的现金(万元)1656.361636.361323.63654.54245.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1636.361323.63654.54--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5200.001400.00400.001200.001100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6856.363036.361723.631854.541345.45
偿还债务支付的现金(万元)7450.802072.401550.205758.345324.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)376.0587.2845.311561.851514.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24.249.04------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7851.092168.721595.517559.956838.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-994.73867.64128.12-5705.40-5493.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)46.4257.1619.03106.7440.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)883.47-1563.07-2115.38-381.46846.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6901.336845.226845.227226.687226.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7784.805282.154729.846845.228073.07
净利润(万元)---924.94---3493.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--46.17------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--133.43--262.90--
长期待摊费用摊销(万元)--196.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.66--47.35--
固定资产报废损失(万元)--6.32--2828.25--
公允价值变动损失(万元)---7.20---3.73--
财务费用(万元)--964.96--1408.02--
投资损失(万元)---305.57---1065.82--
递延所得税资产减少(万元)---414.53---195.26--
递延所得税负债增加(万元)---1.16---1.29--
存货的减少(万元)--1480.88---2497.30--
经营性应收项目的减少(万元)--279.00---6790.94--
经营性应付项目的增加(万元)---3111.95--10733.55--
其他(万元)-------261.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---163.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5282.15--6845.22--
减:现金的期初余额(万元)--6845.22--7226.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1563.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---75.61------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11.23------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-252025-04-252024-10-30
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