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圣农发展(002299)现金流量表图
圣农发展(002299)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1975140.051477300.27960620.10470784.921756460.77
收到的税费返还(万元)7885.653877.673110.221418.188686.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20356.7910027.818202.201157.5915196.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2003382.501491205.75971932.52473360.691780344.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1509474.201157150.55761311.09374330.911416209.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)200765.89143692.9495192.3245895.15175814.88
支付的各项税费(万元)18550.729890.279384.735487.4916742.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45455.4935430.5619912.9010370.9236788.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1774246.301346164.33885801.04436084.471645555.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)229136.19145041.4286131.4737276.21134788.85
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)5270.423752.693348.27383.874898.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)224.57118.0658.99--33.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)795463.32692697.00554831.77295231.121144908.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)800958.30696567.75558239.03295614.991149840.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)145543.9289969.5757092.5222168.98144859.03
投资支付的现金(万元)34553.7922848.801985.001785.002220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)17893.03--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)908858.29750916.45599666.75314102.831199798.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1106849.03863734.82658744.27338056.811346877.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-305890.73-167167.07-100505.23-42441.82-197036.83
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00----5267.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00----150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)774287.39629733.17412245.73216835.04855505.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)774387.39629833.17412245.73216835.04860772.41
偿还债务支付的现金(万元)657027.31471888.47218806.04107730.28709978.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41304.8836352.2532342.163393.6753649.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9251.768452.798126.11248.6715208.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)707583.95516693.50259274.30111372.61778836.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)66803.43113139.67152971.43105462.4381935.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)144.89404.14392.39-184.22-214.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9806.2291418.16138990.06100112.6019473.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65825.4565825.4565825.4565825.4546351.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56019.23157243.61204815.50165938.0465825.45
净利润(万元)62273.48--41685.32--40570.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)17087.12--5083.70--7155.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2174.44--1078.43--1897.65
长期待摊费用摊销(万元)403.78--168.72--292.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)35.54--12.82--581.49
固定资产报废损失(万元)5351.89--1450.94--2331.47
公允价值变动损失(万元)-214.27--98.56--2570.18
财务费用(万元)18997.74--8638.64--18341.16
投资损失(万元)-4848.92---2643.54---6159.98
递延所得税资产减少(万元)-2289.32--11.04---633.88
递延所得税负债增加(万元)428.38---7.80--64.85
存货的减少(万元)10985.13--34838.28---89633.93
经营性应收项目的减少(万元)21890.41---7629.91---18746.10
经营性应付项目的增加(万元)-36332.48---61568.59--56527.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)229136.19--86131.47--134788.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)56019.23--204815.50--65825.45
减:现金的期初余额(万元)65825.45--65825.45--46351.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9806.22--138990.06--19473.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)593.24--122.51--164.28
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2321.99--1164.74--1401.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-242023-08-302023-04-292023-03-29
更新时间2024-03-282023-10-242023-08-302023-04-292023-03-29
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