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南华生物(000504)现金流量表图
南华生物(000504)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3831.3319979.5214163.589741.084798.48
收到的税费返还(万元)--58.3852.5352.53--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.0014260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0025156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)194.47695.791311.791049.74781.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4025.8020733.6915527.8910843.355579.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)684.633630.342653.892245.69999.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2022.087882.935924.104085.212140.99
支付的各项税费(万元)289.391883.291602.861205.82603.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.0016366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.007082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.008129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1180.173709.463304.592384.801813.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4176.2717106.0213485.449921.525557.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-150.473627.672042.46921.8322.15
收回投资收到的现金(万元)11114.9932285.1440250.0031400.0011550.00
取得投资收益收到的现金(万元)141.73--69.9959.9321.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1772.022094.490.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11256.7234057.1542414.4831460.0711571.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)328.85591.83814.43203.63106.94
投资支付的现金(万元)22810.0032190.0040350.0031400.0012450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23138.8532781.8341164.4331603.6312556.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11882.131275.321250.05-143.56-985.82
吸收投资收到的现金(万元)--27370.38------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--110.00------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)800.002800.002800.001800.00800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)800.0030170.382800.001800.00800.00
偿还债务支付的现金(万元)800.006299.945303.632300.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)468.31320.58550.73190.9868.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--91.73------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----226.99151.3775.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16885.737507.096081.342642.351144.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16085.7322663.28-3281.34-842.35-344.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.000.010.01--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28118.3427566.2811.18-64.08-1307.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49378.1121811.8321811.8321811.8321811.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21259.7749378.1121823.0121747.7520504.10
净利润(万元)---4678.00---582.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00--243.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5.32--2.49--
长期待摊费用摊销(万元)------444.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1190.42--5.42--
固定资产报废损失(万元)--299.81------
公允价值变动损失(万元)---3.32--8.23--
财务费用(万元)--1107.03--520.57--
投资损失(万元)---92.05---57.66--
递延所得税资产减少(万元)---51.32---8.90--
递延所得税负债增加(万元)---16.00---9.68--
存货的减少(万元)---617.99---133.76--
经营性应收项目的减少(万元)--983.89--109.61--
经营性应付项目的增加(万元)--2595.61--60.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00--921.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49378.11--21747.75--
减:现金的期初余额(万元)--21811.83--21811.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00---64.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00--160.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
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