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博硕科技(300951)现金流量表图
博硕科技(300951)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89420.2165406.3433608.40142414.02108255.86
收到的税费返还(万元)------419.4324.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4052.723700.48900.542722.662744.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93472.9369106.8234508.94145556.11111024.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49585.7237623.5818601.2977826.8466830.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22725.4014764.747956.4727126.3620248.08
支付的各项税费(万元)4472.843335.471599.445084.682587.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8876.225364.151243.058920.235918.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85660.1861087.9329400.24118958.1095584.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7812.758018.885108.7026598.0115440.11
收回投资收到的现金(万元)110847.3399340.0044700.00190000.00148000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2012.011194.71779.413166.683014.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.580.10--450.109.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------466.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112859.93100534.8145481.45194216.19151490.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8839.775498.923272.7420090.4415665.54
投资支付的现金(万元)83180.0065600.0036000.00200000.00145577.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92019.7771098.9239272.74220690.44161242.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20840.1529435.886208.71-26474.25-9752.19
吸收投资收到的现金(万元)3045.62----2406.312141.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2720.302741.30------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5765.932741.300.002406.312141.31
偿还债务支付的现金(万元)------8000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10041.9310041.93--12269.0312282.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8088.687664.57----2234.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18130.6117706.502089.0123237.0720517.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12364.68-14965.20-2089.01-20830.76-18376.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-781.12-228.26-105.79877.08-562.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15507.1122261.319122.60-19829.92-13250.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70876.5370876.5371439.4390706.4590706.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86383.6493137.8480562.0370876.5377456.06
净利润(万元)--9634.97--20787.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---712.84------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--326.35--552.25--
长期待摊费用摊销(万元)--762.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.85---342.33--
固定资产报废损失(万元)------2803.31--
公允价值变动损失(万元)---567.88---1169.10--
财务费用(万元)--214.30---360.70--
投资损失(万元)---115.88---489.08--
递延所得税资产减少(万元)---88.65--112.79--
递延所得税负债增加(万元)---35.94---295.24--
存货的减少(万元)---4004.60---3159.87--
经营性应收项目的减少(万元)--18023.00--20365.91--
经营性应付项目的增加(万元)---18943.79---16577.91--
其他(万元)-------633.15--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8018.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93137.84--70876.53--
减:现金的期初余额(万元)--70876.53--90706.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22261.31------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1894.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-212025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-262025-08-262025-04-212025-04-212024-10-23
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