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*ST豆神(300010)现金流量表图
*ST豆神(300010)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70385.7042668.7912708.7698054.0063491.56
收到的税费返还(万元)9.759.729.71202.7292.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6885.443723.781819.3027086.596055.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)77280.9046402.3014537.77125343.3069639.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55026.9035535.1011431.1962088.2141912.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11759.507887.184953.1817425.1312258.38
支付的各项税费(万元)1517.23911.97642.453025.922338.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12674.457503.504607.5833057.5015947.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)80978.0851837.7521634.40115596.7672455.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3697.18-5435.46-7096.639746.54-2816.36
收回投资收到的现金(万元)381.26790.46215.05--83.38
取得投资收益收到的现金(万元)118.26----0.080.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------21.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-14.43----21.75--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------686.6412.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)485.09776.07215.05708.47117.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)141.2928.5326.934593.0618.27
投资支付的现金(万元)52.46807.87150.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------753.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)193.75836.40176.935346.2518.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)291.34-60.3438.12-4637.7899.51
吸收投资收到的现金(万元)0.001.00--45.0045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----45.0045.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)201.00200.00--2400.002400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)201.00201.00--2445.002445.00
偿还债务支付的现金(万元)201.00201.00--5714.598554.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12.7610.504.87105.5996.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)478.65--21.883825.4952.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)692.42240.6326.759645.678703.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-491.42-39.63-26.75-7200.67-6258.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.14-0.24-0.80---1.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-3897.40-5535.67-7086.07-2091.91-8977.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10443.4510443.4510443.4512535.3612535.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)6546.054907.793357.3810443.453558.34
净利润(万元)---5925.51---70996.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------40630.16--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1042.01--7475.17--
长期待摊费用摊销(万元)------591.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.65---54.54--
固定资产报废损失(万元)--1051.75--794.21--
公允价值变动损失(万元)------1934.14--
财务费用(万元)--4492.83--15236.38--
投资损失(万元)--103.65--224.84--
递延所得税资产减少(万元)--746.64--89.01--
递延所得税负债增加(万元)---52.59---4684.99--
存货的减少(万元)---1693.79---9700.41--
经营性应收项目的减少(万元)---13179.49--18202.38--
经营性应付项目的增加(万元)--7268.42--5343.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9746.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4907.79--10443.45--
减:现金的期初余额(万元)--10443.45--12535.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2091.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1448.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-232023-08-302023-04-262023-04-262022-10-25
更新时间2023-10-242023-08-302023-04-262023-04-262022-10-25
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