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亿纬锂能(300014)现金流量表图
亿纬锂能(300014)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3379738.852516078.501755200.82855725.322664025.92
收到的税费返还(万元)159800.41131053.1586490.6134954.44199593.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)206511.09203421.46143847.0793437.17163127.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3746050.362850553.121985538.50984116.933026746.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2264865.891833824.451328252.71703767.242210711.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)418406.59317272.59222986.66129202.77294214.30
支付的各项税费(万元)76983.2147932.2529389.4813001.5157700.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)118168.69115658.8974862.9040154.04178098.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2878424.382314688.191655491.74886125.562740724.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)867625.98535864.93330046.7597991.37286022.00
收回投资收到的现金(万元)3275.001255.001255.00305.0026708.86
取得投资收益收到的现金(万元)33797.7230076.7719261.392146.9645954.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)453.79338.4372.6572.15252.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)121022.23--123753.4352242.09--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)158548.74109923.63144342.4754766.2072915.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)500349.64412173.69286872.17164821.221383521.84
投资支付的现金(万元)250306.53229258.53210340.5320421.00274540.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------33210.00406577.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)750656.17742121.78497212.71218452.222064640.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-592107.44-632198.15-352870.24-163686.01-1991724.54
吸收投资收到的现金(万元)30785.9830785.9830785.9830785.98910941.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)769.00769.00769.00769.0013231.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)705393.77522645.65440206.12186696.781296515.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8500.00--8500.008500.00345699.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)744679.75561931.63479492.10225982.762553155.57
偿还债务支付的现金(万元)559903.46293682.69133262.3438183.68299466.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)107371.99106775.7075554.9117143.7075800.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74300.42--31108.2915910.62365770.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)741575.88455132.78239925.5471238.01741036.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3103.87106798.85239566.55154744.751812118.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9203.16-4068.855251.75-819.914248.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)269419.266396.79221994.8288230.19110665.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)720888.89720888.89720888.89720888.89610223.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)990308.15727285.68942883.72809119.08720888.89
净利润(万元)452026.59--253153.59--367189.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)36491.44--24331.61--12625.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10268.92--4796.10--8576.65
长期待摊费用摊销(万元)23465.21--11912.66--18477.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1447.23--388.59--647.87
固定资产报废损失(万元)2647.74--730.32--1604.26
公允价值变动损失(万元)-1236.42--12372.54--1340.19
财务费用(万元)18419.42--11924.72--15892.34
投资损失(万元)-60850.44---35265.02---124174.00
递延所得税资产减少(万元)-22846.72---679.00---49559.93
递延所得税负债增加(万元)14101.95---92.68--13558.70
存货的减少(万元)195455.84--63878.85---497403.98
经营性应收项目的减少(万元)-86160.90--38232.55---841934.44
经营性应付项目的增加(万元)84737.39---114065.52--1181560.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)867625.98--330046.75--286022.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)990308.15--942883.72--720888.89
减:现金的期初余额(万元)720888.89--720888.89--610223.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)269419.26--221994.82--110665.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)17870.20---2816.26--19776.70
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4022.67--1768.12--3820.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-262023-08-272023-04-262023-04-18
更新时间2024-04-192023-10-262023-08-272023-04-262023-04-18
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