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华星创业(300025)现金流量表图
华星创业(300025)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48886.9232836.1216401.1869129.4453827.74
收到的税费返还(万元)7.054.303.5812.5017.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1275.49890.65554.311966.841690.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50169.4633731.0716959.0771108.7855535.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36150.7624791.3113020.8648376.0040204.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13771.999711.055332.1920884.5415413.01
支付的各项税费(万元)2026.931351.61711.732906.452150.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1951.471331.58881.594300.962606.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53901.1537185.5619946.3776467.9460374.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3731.69-3454.49-2987.30-5359.16-4839.35
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.00--1500.001500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.771.77--4.144.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.557.421.2510.147.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------200.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4824.004824.00----5.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5870.325833.191.252240.391716.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)233.70129.3151.54616.93490.78
投资支付的现金(万元)1000.001000.00--1500.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1233.701129.3151.542116.931990.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4636.624703.88-50.29123.45-274.13
吸收投资收到的现金(万元)32.0015.0010.00260.00215.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--15.0010.00260.00215.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12700.003950.003950.0017500.0013450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12732.003965.003960.0017760.0013665.00
偿还债务支付的现金(万元)16450.008500.002000.0014450.1213450.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)420.63310.19159.20564.76429.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)567.90508.22----234.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17438.539318.412621.1816187.2814113.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4706.53-5353.411338.821572.72-448.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.529.240.495.83-7.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3803.11-4094.77-1698.28-3657.15-5569.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13011.8313011.8313011.8316668.9716668.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9208.718917.0511313.5413011.8311099.02
净利润(万元)---2801.02---7918.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---17.46------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--652.57--1300.54--
长期待摊费用摊销(万元)--82.70------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.77---1.49--
固定资产报废损失(万元)--10.29--879.29--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--315.14--608.02--
投资损失(万元)---1.77---70.82--
递延所得税资产减少(万元)--3.02--1403.08--
递延所得税负债增加(万元)---0.10--1.08--
存货的减少(万元)---259.27---569.56--
经营性应收项目的减少(万元)--1631.32---3462.85--
经营性应付项目的增加(万元)---3944.87--2356.18--
其他(万元)-------1051.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3454.49------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8917.05--13011.83--
减:现金的期初余额(万元)--13011.83--16668.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4094.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--319.76------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-292025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-252024-10-30
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