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华星创业(300025)现金流量表图
华星创业(300025)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55904.3735132.8916019.6481540.3558527.51
收到的税费返还(万元)51.3647.14--7.976.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1653.911118.73265.182305.171519.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)57609.6536298.7616284.8283853.4960054.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41591.2327238.0014001.2053008.6239695.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13008.559007.785016.4915308.3811432.22
支付的各项税费(万元)2306.961368.06633.023716.092719.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1640.111280.72303.813544.302044.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)58546.8438894.5719954.5275577.3955891.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-937.19-2595.81-3669.708276.104162.31
收回投资收到的现金(万元)5059.195000.005000.003805.001305.00
取得投资收益收到的现金(万元)15.7315.7315.7340.9217.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.0025.00--4.221.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)900.00--300.00930.60--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3857.452882.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)5999.915640.735315.738638.194205.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10660.9510562.2710367.34671.41390.23
投资支付的现金(万元)------7500.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2810.44700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)10660.9510562.2710367.3410981.846090.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4661.03-4921.55-5051.62-2343.65-1884.48
吸收投资收到的现金(万元)1337.01----34480.0834480.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10450.006500.003000.0011700.0010700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)11787.016500.003000.0046180.0845180.08
偿还债务支付的现金(万元)11800.007800.002000.0024150.0017100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)283.74195.93105.19959.31821.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)193.88----7406.639476.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)12277.627995.932105.1932515.9427398.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-490.61-1495.93894.8113664.1417781.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.51-1.01-17.66-13.93-18.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-6098.35-9014.29-7844.1619582.6520041.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24479.0324479.0324479.034896.384896.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)18380.6815464.7416634.8724479.0324937.72
净利润(万元)---1485.85--1301.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------4298.64--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--562.75--77.40--
长期待摊费用摊销(万元)------25.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.20--6.56--
固定资产报废损失(万元)--398.60--8.32--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--223.70--1159.40--
投资损失(万元)---15.73---251.97--
递延所得税资产减少(万元)---73.54---57.65--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1547.85--1066.99--
经营性应收项目的减少(万元)---321.21--12353.56--
经营性应付项目的增加(万元)---735.75---4884.55--
其他(万元)--862.89------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8276.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15464.74--24479.03--
减:现金的期初余额(万元)--24479.03--4896.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------19582.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-302023-04-292023-04-032022-10-26
更新时间2023-10-242023-08-302023-04-292023-04-032022-10-26
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