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*ST华业(600240)现金流量表图
*ST华业(600240)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金26752.228329.624042.64216769.65189485.01
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2185.391910.871751.2216249.3032649.72
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计28937.6010240.485793.86233018.95222134.73
购买商品、接受劳务支付的现金2610.901038.87248.56105855.5583936.65
支付给职工以及为职工支付的现金2679.041991.021176.746197.084923.93
支付的各项税费3015.802198.03783.9250140.3649064.73
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6832.875888.593049.6368700.2290444.23
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计15138.6211116.505258.84230893.21228369.53
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额13798.99-876.02535.022125.74-6234.80
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金14.07----294853.52294853.52
取得投资收益收到的现金------54487.0155201.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3109.753109.75--739.55464.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------15.47
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3123.813109.75--350080.09350534.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22.520.910.124489.346989.92
投资支付的现金------349132.60349132.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计22.520.910.12353621.94356122.52
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额3101.293108.84-0.12-3541.84-5587.76
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------236407.42236407.42
收到其他与筹资活动有关的现金------70211.12117836.43
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------306618.54354243.85
偿还债务支付的现金9904.72480.00--349189.69337904.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4054.213315.361255.0459616.5549209.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------6360.5065060.50
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计13958.923795.361255.04415166.74452173.93
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-13958.92-3795.36-1255.04-108548.20-97930.08
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2941.36-1562.54-720.14-109964.31-109752.64
加:期初现金及现金等价物余额2574.812574.812574.81112539.12112539.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额5516.171012.281854.682574.812786.48
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---273485.09---646745.49--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--142398.01--580301.54--
固定资产折旧--360.08--2148.64--
无形资产摊销--196.57--393.04--
长期待摊费用摊销------306.43--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---904.10---33.56--
固定资产报废损失------1.09--
公允价值变动损失--184.26---1505.50--
财务费用--26816.92--70548.88--
投资损失---3125.17---60983.81--
递延所得税资产减少---17.69--2313.31--
递延所得税负债增加---388.81--590.57--
存货的减少---1436.26--107239.33--
经营性应收项目的减少---9846.13---74302.82--
经营性应付项目的增加--118371.38--21854.11--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---876.02--2125.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1012.28--2574.81--
减:现金的期初余额--2574.81--112539.12--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1562.54---109964.31--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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