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威创股份(002308)现金流量表图
威创股份(002308)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34745.7222800.8212422.6253408.8738645.79
收到的税费返还(万元)531.41384.80204.281396.98939.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5186.113526.552035.969403.329959.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)40463.2326712.1614662.8664209.1749545.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65937.348353.334199.7724482.3720565.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16404.7410674.226686.1520009.9815795.25
支付的各项税费(万元)2178.571736.18609.834002.402489.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7486.255438.863389.859155.879641.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)92006.9026202.5914885.6057650.6348491.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-51543.67509.57-222.746558.541053.86
收回投资收到的现金(万元)58514.2243306.7440512.28102737.5472708.34
取得投资收益收到的现金(万元)509.70297.12297.121348.53707.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.9117.998.2651.4244.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)550.00----500.00500.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26975.00--6325.009729.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)86567.8371096.8547142.66114366.4973960.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40.1112.541.04211.99207.71
投资支付的现金(万元)44666.6425166.6415012.08142539.46102539.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26975.00--26395.1315229.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)71681.7452154.1841408.24157980.45102747.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)14886.0918942.675734.42-43613.96-28786.74
吸收投资收到的现金(万元)------1862.211862.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)------1862.211862.21
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)348.73305.23151.55617.24445.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)971.82--369.171223.45841.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1320.551021.55520.731840.691286.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1320.55-1021.55-520.7321.52575.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.5716.10-12.66120.92131.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-37963.5618446.804978.29-36912.98-27025.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)126255.42126255.42126255.42163168.40163168.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)88291.86144702.22131233.72126255.42136142.94
净利润(万元)--2902.09--4192.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2277.70--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--469.90--945.56--
长期待摊费用摊销(万元)------261.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------124.55--
固定资产报废损失(万元)--107.40--46.73--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--305.19--524.91--
投资损失(万元)---276.44---1110.20--
递延所得税资产减少(万元)--0.10---53.07--
递延所得税负债增加(万元)---105.96---212.38--
存货的减少(万元)--949.31---1236.37--
经营性应收项目的减少(万元)--2129.07---186.14--
经营性应付项目的增加(万元)---7165.27---819.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------6558.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--144702.22--126255.42--
减:现金的期初余额(万元)--126255.42--163168.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------36912.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1812.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-262023-04-262022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-262023-04-262022-10-30
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