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中国重工(601989)现金流量表图
中国重工(601989)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1274358.115848624.244005528.691793324.70733078.03
收到的税费返还(万元)66605.68184231.53131615.1974429.4749736.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)78453.50372516.74287999.60152322.0699461.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1419417.296405372.524425143.492020076.24882275.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1426324.804683827.043146208.532039557.141023032.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)148756.04657010.67451470.75302859.62160482.02
支付的各项税费(万元)29282.23146260.37122525.1872934.5735209.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)139107.06468736.66429742.52260147.57137928.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1743470.125955834.744149946.992675498.901356652.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-324052.83449537.78275196.50-655422.66-474377.18
收回投资收到的现金(万元)594983.201048896.94756486.45512744.53505323.64
取得投资收益收到的现金(万元)72677.52104072.8198478.2273435.7953138.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1236.905569.195046.27263.99280.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--55303.5621531.86--227.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)668936.521213842.49881542.80599723.53558970.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17351.19142534.19106743.7869122.3728461.11
投资支付的现金(万元)38306.992416556.451844135.83895774.43628989.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--816.25------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55658.172559906.881950879.61964896.80657450.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)613278.34-1346064.40-1069336.81-365173.27-98480.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74690.00820040.72592288.60481550.0530680.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--22337.2219394.32--19394.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83191.36842377.94611682.92500944.3750074.32
偿还债务支付的现金(万元)153587.561021210.43699676.43553352.00239605.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14612.8563200.4849149.7032337.3716244.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--739.09712.75232.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--35782.0926378.72--7390.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)180381.811120193.01775204.86608670.67263240.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-97190.45-277815.07-163521.94-107726.31-213165.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22415.82-31388.01-16250.374319.984813.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)169619.24-1205729.69-973912.62-1124002.26-781209.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1836561.543041690.633050847.993041690.633041690.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2006180.781835960.942076935.371917688.372260481.09
净利润(万元)---79511.42--18017.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--104765.46------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19843.01--9671.39--
长期待摊费用摊销(万元)--3919.05------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---727.20---190.68--
固定资产报废损失(万元)--568.15--80289.29--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---94745.77---60526.33--
投资损失(万元)---20511.71---8499.23--
递延所得税资产减少(万元)---16595.85--78.99--
递延所得税负债增加(万元)--1179.14---49.54--
存货的减少(万元)---425103.08---789741.16--
经营性应收项目的减少(万元)---229662.38---109984.58--
经营性应付项目的增加(万元)--993798.58--200127.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--449537.78------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1835960.94--1917688.37--
减:现金的期初余额(万元)--3041690.63--3041690.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1205729.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14128.47------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9113.58------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-312023-04-29
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