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理工能科(002322)现金流量表图
理工能科(002322)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117240.4972533.2643002.7419296.54110551.15
收到的税费返还(万元)2087.731396.521031.83390.592639.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14280.4514762.8813444.984650.4621878.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133608.6788692.6657479.5624337.59135069.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32444.5018592.8812159.395913.9132319.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36693.4927586.4220066.1012868.7834838.76
支付的各项税费(万元)10116.977264.504779.932844.1910147.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)2000.00-1000.00---1500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12391.4913086.408124.675376.4940112.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93646.4565530.2144130.1025503.36114828.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39962.2223162.4613349.46-1165.7720240.77
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)588.72561.21561.21102.44906.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)601.03550.72537.2633.60190.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1189.751111.931098.47136.041097.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)291.46216.46147.5463.561088.93
投资支付的现金(万元)--0.00----29.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00--9139.49----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1291.46216.46147.5463.561117.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-101.71895.47950.9372.47-20.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1448.051448.05------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1448.051448.05------
偿还债务支付的现金(万元)--0.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23332.4623332.4613433.84--45028.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18503.1612994.1827958.557992.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41835.6136326.6426428.027992.7263640.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40387.56-34878.58-26428.02-7992.72-63640.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.42------1.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-528.47-10820.65-12127.63-9086.02-43419.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47037.8647037.8647037.8647037.8690457.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46509.3836217.2034910.2337951.8447037.86
净利润(万元)21476.84--10991.00--27748.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2319.49--5784.97----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)584.44--421.46--958.79
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)40.56--43.60--98.13
固定资产报废损失(万元)5771.31--2895.91--6106.13
公允价值变动损失(万元)59.73------150.33
财务费用(万元)-7.23--2.95---101.60
投资损失(万元)-98.72---614.25---1236.56
递延所得税资产减少(万元)114.27---57.24--394.61
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2999.70---2731.95--520.19
经营性应收项目的减少(万元)9317.65--10468.10---13975.23
经营性应付项目的增加(万元)3839.85---8255.87---2167.78
其他(万元)-491.25--185.55---188.79
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)39962.22--38469.53----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46509.38--34910.23--47037.86
减:现金的期初余额(万元)47037.86--47037.86--90457.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-528.47---38958.73----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----385.36----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-232025-08-212025-04-282025-04-10
更新时间2026-03-302025-10-242025-08-222025-04-282025-04-10
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