中财网 中财网股票行情
青海华鼎(600243)现金流量表图
青海华鼎(600243)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32574.6024011.5516371.987919.5449457.57
收到的税费返还(万元)--0.460.46--428.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6276.2113398.573575.321608.276305.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38850.8137410.5819947.769527.8156191.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24085.6220578.4212715.205621.8137951.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8604.366365.604154.941984.1712981.01
支付的各项税费(万元)2487.971680.931207.96522.473313.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11465.9315414.875951.473134.874621.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46643.8844039.8124029.5711263.3358867.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7793.07-6629.23-4081.81-1735.52-2676.57
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)53.94--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)602.65103.00----344.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10572.816000.000.86--28145.21
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11229.406103.002000.00--28489.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)219.34216.94139.81100.00256.15
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------3456.41
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3298.622500.003221.26--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)219.343515.563438.193321.263712.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11010.062587.44-1438.19-3321.2624777.44
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11279.7011029.704100.00--16640.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11479.7011229.704300.00--16640.00
偿还债务支付的现金(万元)11506.0010971.0010560.005900.0019649.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)910.35856.08526.92111.65858.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1088.96------249.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13505.3111827.0811086.926011.6520757.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2025.61-597.38-6786.92-6011.65-4117.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1191.38-4639.17-12306.93-11068.4217983.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23990.3623990.3623990.3623990.366007.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25181.7319351.1911683.4312921.9323990.36
净利润(万元)-16688.32---2189.67---16545.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10191.76---91.13--10915.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)131.76--59.33--462.75
长期待摊费用摊销(万元)180.44------501.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-188.61--1.41---177.80
固定资产报废损失(万元)60.67--926.71--11.83
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)670.95--329.71--1106.92
投资损失(万元)-362.91-------3168.53
递延所得税资产减少(万元)1994.89---2.16--1152.63
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)4296.76---2283.37---2411.31
经营性应收项目的减少(万元)-2129.40---297.38---4756.72
经营性应付项目的增加(万元)-8959.03---640.74--6623.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7793.07--5517.46---2676.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25181.73--11683.43--23990.36
减:现金的期初余额(万元)23990.36--23990.36--6007.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1191.38--1069.93--17983.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)951.56------783.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)227.86--4.07--281.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-272023-08-212023-04-292023-03-28
更新时间2024-04-162023-10-282023-08-222023-04-292023-03-28
↑返回页顶↑

转至青海华鼎（600243）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。