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ST成城(600247)现金流量表图
ST成城(600247)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金926.03500.37192.234061.322120.03
收到的税费返还------0.330.01
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金209.00319.27138.0455027.9455619.13
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1135.02819.64330.2759089.5957739.17
购买商品、接受劳务支付的现金------1158.001158.00
支付给职工以及为职工支付的现金505.03341.79136.60893.54511.35
支付的各项税费149.96101.6246.25222.30163.55
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金466.35409.02190.403472.504051.29
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1121.33852.43373.265746.345884.18
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额13.69-32.79-42.9853343.2551854.99
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------4952.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计------4952.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13.821.580.120.630.26
投资支付的现金------58327.0651818.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计13.821.580.1258327.6951818.27
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-13.82-1.58-0.12-53375.69-51818.27
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计----------
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-0.12-34.36-43.10-32.4436.71
加:期初现金及现金等价物余额111.59111.59111.59144.03144.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额111.4777.2368.49111.59180.75
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---2291.39--864.80--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--216.84---3570.60--
固定资产折旧--166.93--334.79--
无形资产摊销------0.19--
长期待摊费用摊销--1.38--2.77--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2632.19--
固定资产报废损失--0.02--0.54--
公允价值变动损失----------
财务费用--1988.55--6239.79--
投资损失-------4952.00--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---0.05--0.18--
经营性应收项目的减少--45.33--56262.33--
经营性应付项目的增加---160.41--792.65--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---32.79--53343.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--77.23--111.59--
减:现金的期初余额--111.59--144.03--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---34.36---32.44--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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