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正泰电器(601877)现金流量表图
正泰电器(601877)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5499457.313533630.871630633.316374112.794489750.15
收到的税费返还(万元)51967.6420443.929792.3739603.4035074.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)181749.24121808.0057099.57206330.21121883.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5733174.183675882.791697525.266620046.404646708.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2878286.432048449.13992805.963568035.132686072.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)438770.72312733.59190114.25531159.47412634.46
支付的各项税费(万元)528703.20385566.69153780.61575982.35452016.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)362191.07216284.34119072.32424670.68346007.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4207951.412963033.751455773.155099847.643896729.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1525222.77712849.04241752.111520198.77749978.70
收回投资收到的现金(万元)34040.5621480.5210351.3543606.8424536.28
取得投资收益收到的现金(万元)15528.7512303.925904.2234624.2511045.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4738.762774.811031.617030.232166.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1707.83--3850.4219531.60--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)55957.03--23478.67148252.96--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111972.9282086.8144616.26253045.88120931.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)149942.04124648.9465152.19295130.34243143.47
投资支付的现金(万元)276030.84137425.7362824.43258986.05185359.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5467.02--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)87511.57--33491.2181252.75--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)518951.48341687.96161467.83635369.15476807.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-406978.56-259601.15-116851.57-382323.27-355875.51
吸收投资收到的现金(万元)816.66816.66200.0014142.5437509.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--816.66200.0014142.547896.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1085048.16862622.92502346.221303314.88970676.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)508766.23--126020.66210081.41--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1594631.051305582.76628566.871527538.831167712.51
偿还债务支付的现金(万元)1352056.82867934.39453506.961413794.95749943.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)224483.08203356.3227969.49232348.37195993.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--16195.556933.5918117.9417852.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)995960.41--290294.15988172.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2572500.301631928.27771770.602634315.541613825.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-977869.25-326345.51-143203.73-1106776.71-446112.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3003.81-5257.68-7931.97-20098.59-6270.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)137371.15121644.70-26235.1611000.19-58280.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1143458.801143458.801143458.801132458.611132458.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1280829.951265103.501117223.641143458.801074178.58
净利润(万元)--343336.34--520920.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------56135.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3970.63--8999.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1266.81---1072.51--
固定资产报废损失(万元)--103930.70--189598.65--
公允价值变动损失(万元)--3686.08---4541.98--
财务费用(万元)--88974.73--199145.57--
投资损失(万元)---33058.79---79402.61--
递延所得税资产减少(万元)---15519.57---53017.06--
递延所得税负债增加(万元)---4900.28--2273.99--
存货的减少(万元)---903830.28---681799.33--
经营性应收项目的减少(万元)--108100.44---345986.46--
经营性应付项目的增加(万元)--947206.46--1594518.56--
其他(万元)--6954.83--16661.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1520198.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1265103.50--1143458.80--
减:现金的期初余额(万元)--1143458.80--1132458.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------11000.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------50294.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------34332.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
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