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正泰电器(601877)现金流量表图
正泰电器(601877)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3783092.232442683.471126835.935645927.053422510.16
收到的税费返还(万元)23294.1914145.036510.59208378.26183240.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)226384.75198074.7154182.06421466.56284851.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)4032771.172654903.211187528.586275771.873890601.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2990285.202109019.77974791.054298074.443096815.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)343808.70239796.34141633.69456870.45326005.29
支付的各项税费(万元)231380.86161710.0462379.99351737.46262484.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)304388.35211460.94113824.83659444.41472740.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)3869863.112721987.091292629.555766126.764158046.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)162908.06-67083.88-105100.97509645.11-267444.44
收回投资收到的现金(万元)5933.707438.821691.0748326.2753277.41
取得投资收益收到的现金(万元)75314.2070601.4566459.11234506.78172877.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2007.252414.621883.5812252.74194.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)146100.05--3058.47314574.16207627.60
收到其他与投资活动有关的现金(万元)128331.81--72700.84397113.64202967.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)357687.01318865.08145793.071006773.58636944.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)441784.57218024.64170978.261067020.74547388.59
投资支付的现金(万元)176094.74132840.3979199.92159473.2567770.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1637.69----3972.11--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)54313.11--19742.60173920.5083609.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)673830.12414689.28269920.791404386.59719332.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-316143.10-95824.20-124127.71-397613.01-82388.03
吸收投资收到的现金(万元)11812.209845.184605.04388041.398515.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11812.209845.184605.04388041.398515.12
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)868349.07657085.79286016.371553406.381295040.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)258730.84--100596.38205301.96138316.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1138892.11781217.44391217.782146749.721441871.63
偿还债务支付的现金(万元)931567.29639016.14528901.391153835.21701153.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)147652.5640315.3621755.90199975.73171331.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8721.684577.273716.6814775.2214774.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)247027.68--47731.64374443.58211685.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1326247.53825196.89598388.941728254.521084170.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-187355.42-43979.45-207171.16418495.20357700.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1398.651383.02-1971.702282.154521.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-341989.12-205504.52-438371.54532809.4612390.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1166332.351166332.351166332.35633522.89634666.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)824343.23960827.84727960.811166332.35647056.62
净利润(万元)--252630.53--471980.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------80445.84--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2907.85--5370.75--
长期待摊费用摊销(万元)------9944.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--64.45--1934.89--
固定资产报废损失(万元)--81694.99--4401.41--
公允价值变动损失(万元)--1291.06---7391.31--
财务费用(万元)--54414.08--125030.95--
投资损失(万元)---25471.89---202769.62--
递延所得税资产减少(万元)---22125.68--6902.38--
递延所得税负债增加(万元)--33394.40---20260.78--
存货的减少(万元)---703216.48---856188.19--
经营性应收项目的减少(万元)---176350.35---284541.48--
经营性应付项目的增加(万元)--395093.40--971266.83--
其他(万元)--3244.24------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------509645.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--960827.84--1166332.35--
减:现金的期初余额(万元)--1166332.35--633522.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------532809.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------23006.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292023-10-31
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