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杰瑞股份(002353)现金流量表图
杰瑞股份(002353)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1180072.25779636.26513797.54298327.71981810.19
收到的税费返还(万元)43653.7427273.1914432.228313.9115975.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41068.6828119.3221539.4710097.8842125.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1264794.67835028.77549769.23316739.491039911.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)851543.73673178.21428874.57223879.05658905.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)115461.5290647.3965674.9624857.62103283.88
支付的各项税费(万元)99999.7378467.9060824.6630944.2577112.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)92912.2470651.8745466.5424739.2199821.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1159917.22912945.37600840.73304420.13939124.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)104877.45-77916.61-51071.4912319.37100786.79
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2600.002400.002400.00--5193.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)177.4380.7257.6610.3582.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--6907.845907.845107.84558.99
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--254064.72116941.9749504.0016153.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)257889.83263453.29125307.4754622.1821988.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)171055.38112607.2783521.1751339.80152769.58
投资支付的现金(万元)0.00------22540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------5100.05
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--216974.96121238.4010350.55231417.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)378463.39329582.23204759.5761690.35411827.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-120573.56-66128.94-79452.09-7068.16-389839.02
吸收投资收到的现金(万元)31.1131.11----305249.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)31.1131.11----56192.99
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)306960.74292560.74209146.5941692.40215758.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--114164.5558854.9236798.0766973.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)459988.67406756.41268001.5178490.47587981.81
偿还债务支付的现金(万元)190847.12145610.0069810.0028510.00119974.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45089.6841614.2839145.671583.5724768.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1588.811588.811588.81--1252.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--66625.3151797.5727598.79104127.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)336272.75253849.60160753.2457692.36248869.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)123715.92152906.81107248.2720798.11339111.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2322.426904.786274.19-3570.777052.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)110342.2415766.05-17001.1322478.5457112.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)312580.14312580.14312580.14312580.14255468.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)422922.38328346.19295579.01335058.68312580.14
净利润(万元)249348.70--107113.82--228803.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----21522.42--39890.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4561.75--2168.13--4412.38
长期待摊费用摊销(万元)----0.86----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-95.10--78.35---466.54
固定资产报废损失(万元)58090.90--110.54--220.16
公允价值变动损失(万元)1045.79---2871.25---1903.52
财务费用(万元)2549.68---4309.02--7670.03
投资损失(万元)-14002.96---3109.02---13448.18
递延所得税资产减少(万元)-8162.91---8155.70---10869.14
递延所得税负债增加(万元)853.10--1752.01--14224.64
存货的减少(万元)-17400.98---111037.15---135748.32
经营性应收项目的减少(万元)-120152.31---21137.85---366178.12
经营性应付项目的增加(万元)-85241.33---59809.79--281420.66
其他(万元)3215.48--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----51071.49--100786.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)422922.38--295579.01--312580.14
减:现金的期初余额(万元)312580.14--312580.14--255468.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----17001.13--57112.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----333.45--761.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-032023-10-272023-08-102023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-032023-10-282023-08-112023-04-292023-04-21
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