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琏升科技(300051)现金流量表图
琏升科技(300051)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27629.9120958.278245.6353327.9133894.59
收到的税费返还(万元)1852.161553.65350.04440.72113.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4821.533072.541328.5610793.619765.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34303.6125584.459924.2364562.2443774.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25395.0520531.7311329.4932151.4222183.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7521.454928.702638.5215534.4911525.15
支付的各项税费(万元)1185.43917.82495.561778.831510.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3237.662029.151321.924224.263001.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37339.5828407.4115785.4953689.0038221.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3035.97-2822.96-5861.2610873.235553.02
收回投资收到的现金(万元)------1131.33--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.670.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)289.12287.12--5445.95587.13
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1749.001744.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)289.12287.12287.128326.942331.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16027.0714383.2811327.9864816.7463282.66
投资支付的现金(万元)210.00210.00210.00262.40210.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)574.41448.89--1597.801203.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16811.4815042.1711910.8766676.9464696.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16522.36-14755.04-11623.74-58350.00-62364.77
吸收投资收到的现金(万元)2069.28----20525.2215886.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------17806.8515886.57
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15307.5314622.6511722.6539641.6217488.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3432.022280.18--39767.1115313.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20808.8316902.8412892.8499933.9548688.54
偿还债务支付的现金(万元)6181.265681.26600.0027868.006118.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4274.593050.401152.964756.623691.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--610.83--557.43557.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3618.381854.18--27454.774220.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14074.2310585.843032.1360079.3814029.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6734.606317.009860.7039854.5734658.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.7138.9318.3125.00-0.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12803.02-11222.08-7605.99-7597.20-22153.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15808.7315808.7315808.7323405.9323405.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3005.714586.658202.7415808.731252.61
净利润(万元)---13781.87---34729.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---408.19--6938.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--279.94--344.85--
长期待摊费用摊销(万元)------724.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.02--
固定资产报废损失(万元)--6405.91--6.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3394.47--5549.94--
投资损失(万元)---11.94---4835.57--
递延所得税资产减少(万元)--58.56---1176.58--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---247.98--1603.03--
经营性应收项目的减少(万元)--4204.88---10807.20--
经营性应付项目的增加(万元)---4085.07--35301.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2822.96--10873.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4586.65--15808.73--
减:现金的期初余额(万元)--15808.73--23405.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11222.08---7597.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------242.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1094.25--1927.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-292024-10-25
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-292025-10-29
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