中财网 中财网股票行情
永安药业(002365)现金流量表图
永安药业(002365)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18376.3999488.3684648.6464998.5727658.33
收到的税费返还(万元)913.783483.762835.432201.011278.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14802.551925.776685.77707.661207.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34092.71104897.8994169.8367907.2330145.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13677.3159770.3854475.3139178.4117183.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4008.9813693.9711068.508004.185200.77
支付的各项税费(万元)832.883286.281562.11735.61520.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16063.956027.637624.304077.902400.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34583.1282778.2774730.2251996.1025304.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-490.4022119.6219439.6215911.134840.60
收回投资收到的现金(万元)18876.10139272.55100703.4265430.6129538.18
取得投资收益收到的现金(万元)519.882306.091628.04737.85319.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.5382.8582.4682.4630.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--12.50------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4521.29------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19417.51146195.28102413.9266250.9229888.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3333.1212074.067352.265370.823498.41
投资支付的现金(万元)21682.23148420.03111126.4876262.9635088.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25015.35160494.10118478.7481633.7938587.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5597.84-14298.81-16064.82-15382.87-8699.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60.001000.001000.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60.001000.001000.001000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--4000.004000.004000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)609.653577.233719.0612.958.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)609.657577.237719.064012.953008.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-549.65-6577.23-6719.06-3012.95-3008.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)209.65707.78453.60445.91-127.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6428.251951.35-2890.65-2038.78-6994.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29422.8227471.4727470.2027471.4727470.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22994.5729422.8224579.5425432.6920475.93
净利润(万元)---2841.46--5701.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9657.16---352.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--347.86--171.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4501.57--0.79--
固定资产报废损失(万元)--126.72--489.11--
公允价值变动损失(万元)---1182.52---1087.99--
财务费用(万元)--37.44--15.11--
投资损失(万元)---2550.58---878.59--
递延所得税资产减少(万元)---152.79--99.44--
递延所得税负债增加(万元)--835.21---89.17--
存货的减少(万元)--8773.43--7668.03--
经营性应收项目的减少(万元)--1885.01--1160.92--
经营性应付项目的增加(万元)---1308.47---3475.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22119.62--15911.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29422.82--25432.69--
减:现金的期初余额(万元)--27471.47--27471.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1951.35---2038.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---176.22---97.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-192023-10-262023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-192023-10-262023-08-242023-04-29
↑返回页顶↑

转至永安药业（002365）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。