中财网 中财网股票行情
太极股份(002368)现金流量表图
太极股份(002368)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)876253.32509837.27307226.78112060.97954143.61
收到的税费返还(万元)3514.092732.312354.29771.484219.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21976.5527363.3418765.067249.0965374.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)901743.96539932.92328346.14120081.551023737.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)700505.47535340.92364189.87196334.91735280.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)143496.08112597.6482108.6644362.28150654.77
支付的各项税费(万元)24692.4816102.7613195.759127.5131256.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)--------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88515.7564540.8041362.9321550.1790312.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)957209.78728582.11500857.21271374.871007504.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-55465.82-188649.19-172511.07-151293.3316233.29
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------11.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.692.692.69--23.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.692.692.69--34.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22805.4113670.059030.104788.7825039.70
投资支付的现金(万元)--------12579.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22805.4113670.059030.104788.7837619.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22802.72-13667.36-9027.41-4788.78-37584.27
吸收投资收到的现金(万元)1800.00------1200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1800.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)193600.00183600.0088300.0071000.00230748.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)195400.00183600.0088300.0071000.00231948.00
偿还债务支付的现金(万元)190250.00118250.0033750.0030750.00226798.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16101.0814766.322096.57922.6317547.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4993.59652.48504.15258.358838.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)211344.68133668.8036350.7231930.98253184.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15944.6849931.2051949.2839069.02-21236.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-94213.22-152385.35-129589.20-117013.09-42587.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)245022.62245022.62245022.62245022.62287609.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)150809.4092637.27115433.42128009.53245022.62
净利润(万元)41016.36--5085.71--40227.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10616.95---208.81--9614.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)15752.31--7113.82--12733.48
长期待摊费用摊销(万元)756.28--321.72--527.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.43--2.27---223.68
固定资产报废损失(万元)6.51--5.87--61.28
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4747.72--2438.17--10258.45
投资损失(万元)3228.10--2274.99--1013.98
递延所得税资产减少(万元)-1791.37---246.40---840.45
递延所得税负债增加(万元)-199.82--------
存货的减少(万元)-16590.62--34107.67--77608.91
经营性应收项目的减少(万元)-88794.90---44929.79--22397.73
经营性应付项目的增加(万元)-39571.01---186337.32---172115.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-55465.82---172511.07--16233.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)150809.40--115433.42--245022.62
减:现金的期初余额(万元)245022.62--245022.62--287609.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-94213.22---129589.20---42587.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1271.89--813.82--1687.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-272023-08-302023-04-292023-04-07
更新时间2024-04-182023-10-282023-08-312023-04-292023-04-07
返回页顶

转至太极股份(002368)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。