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金沃股份(300984)现金流量表图
金沃股份(300984)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22825.4091763.2467711.4942770.8719446.29
收到的税费返还(万元)1558.773860.753026.621658.03391.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)607.931138.551247.73345.5250.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24992.1096762.5471985.8444774.4219888.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25322.0961641.0342158.4522296.3611426.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4215.3314618.7610691.227068.323734.74
支付的各项税费(万元)580.343200.632824.322355.84988.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1232.283444.373285.031797.55851.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31350.0482904.7958959.0233518.0717000.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6357.9513857.7513026.8211256.352887.76
收回投资收到的现金(万元)4000.0028000.0023000.0013000.0013000.00
取得投资收益收到的现金(万元)22.68188.27152.5187.1787.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.451525.1639.7939.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4024.1329713.4323192.3113126.5213087.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)975.0817128.1513486.128204.853199.46
投资支付的现金(万元)404.4719000.0015000.0010000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1379.5536128.1528486.1218204.853199.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2644.58-6414.72-5293.81-5078.339887.71
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5100.002600.002500.001500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--73.6793.4923.99101.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5128.152673.672593.491523.99101.70
偿还债务支付的现金(万元)--6600.006484.075100.001100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18.921762.471746.2858.9436.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--207.1223.3266.43--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113.038569.608253.665225.381136.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5015.12-5895.93-5660.17-3701.38-1034.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-60.3449.03-205.0810.16-50.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1241.411596.131867.762486.7911690.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3648.092051.962051.962051.962051.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4889.513648.093919.724538.7513742.23
净利润(万元)--3770.78--2393.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--961.73--865.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--194.17--97.24--
长期待摊费用摊销(万元)------67.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1740.18---1740.18--
固定资产报废损失(万元)--3768.00--22.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--703.50--371.80--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---298.33---14.25--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--5587.14--7139.96--
经营性应收项目的减少(万元)---7695.72---8877.58--
经营性应付项目的增加(万元)--8181.02--8971.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13857.75--11256.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3648.09--4538.75--
减:现金的期初余额(万元)--2051.96--2051.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1596.13--2486.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--223.84--115.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-082023-10-272023-08-282023-04-26
更新时间2024-04-272024-04-082023-10-272023-08-292023-04-26
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