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合众思壮(002383)现金流量表图
合众思壮(002383)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38203.24202866.94176954.21134073.6567728.45
收到的税费返还(万元)618.352959.212742.222515.931835.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2709.5442868.628257.213435.191209.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41531.13248694.77187953.64140024.7770773.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21091.81113697.5384320.3063746.6529350.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13172.4052040.1140802.3928254.1015626.31
支付的各项税费(万元)2367.569396.206893.754466.762436.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4065.8728366.8021609.6017305.863816.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40697.64203500.65153626.03113773.3751229.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)833.4945194.1234327.6126251.4019544.55
收回投资收到的现金(万元)325.759726.04242.50215.5021.00
取得投资收益收到的现金(万元)--290.5229.4729.4729.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.946.926.526.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-107.91118956.5628458.47--29532.30
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1090.121090.12--1090.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)221.78130070.1529827.0729799.8330672.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)241.174117.153346.252557.151142.14
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)241.174117.153346.252557.151142.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19.39125953.0026480.8227242.6929530.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)375.00119009.50114957.0064622.008322.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2350.43------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)375.00121359.93114957.0064622.008322.00
偿还债务支付的现金(万元)5313.69224060.37178436.23115340.2110841.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2879.8915282.6810870.028422.844665.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--422.60------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)287.674134.081400.10--311.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8481.25243477.14190706.35124709.0815818.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8106.25-122117.21-75749.35-60087.08-7496.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)139.431680.3254.34759.34-78.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7152.7250710.23-14886.58-5833.6641499.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92064.1441353.9041353.9041353.9041353.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84911.4292064.1426467.3335520.2582853.36
净利润(万元)--45840.93--1412.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13397.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2209.37--1154.32--
长期待摊费用摊销(万元)--689.77------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---74.41---67.54--
固定资产报废损失(万元)--26.95--1206.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12688.74--5846.11--
投资损失(万元)---86144.73--435.10--
递延所得税资产减少(万元)--14427.12---2852.38--
递延所得税负债增加(万元)---374.13---0.57--
存货的减少(万元)--19057.08--5400.04--
经营性应收项目的减少(万元)--41830.29--24797.89--
经营性应付项目的增加(万元)---23507.21---11515.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45194.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92064.14--35520.25--
减:现金的期初余额(万元)--41353.90--41353.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--50710.23------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1573.99------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-112024-04-112023-10-292023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-122024-04-122023-10-312023-08-312023-04-29
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