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双枪科技(001211)现金流量表图
双枪科技(001211)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36380.28114853.1377857.5148058.3126410.27
收到的税费返还(万元)0.00--162.48----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)497.482092.774570.391195.413624.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36877.77116945.9082590.3949253.7330035.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27371.8879221.0952438.2835546.2319923.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4352.5815018.3110671.687078.043349.60
支付的各项税费(万元)1702.543779.363431.342627.171746.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7429.3218111.6511758.926711.183500.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40856.32116130.4078300.2251962.6128520.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3978.55815.504290.17-2708.881514.94
收回投资收到的现金(万元)3000.0054400.0059641.7332600.0015800.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.712.97242.5577.0245.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.7290.73189.3186.3231.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13.76--31.9117.6710.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3034.1954559.6460105.4932781.0115887.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6096.5922545.1521805.2310622.555498.66
投资支付的现金(万元)0.0041600.0052112.1224600.0013800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10.49--0.00--89.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6107.0967595.6073917.3535222.5519388.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3072.90-13035.96-13811.86-2441.54-3500.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14463.1258793.0031170.0015780.212770.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14463.1258793.0031170.0015780.212770.00
偿还债务支付的现金(万元)5228.0043028.0021500.008100.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)452.972043.241053.69518.09271.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1050.77--0.000.0089.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6731.7545494.2822553.698618.09360.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7731.3713298.728616.317162.132409.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)75.4184.2183.6019.38-61.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)755.341162.47-821.772031.08361.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9245.778083.318083.318083.318083.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10001.119245.777261.5310114.388445.07
净利润(万元)---1196.19---1581.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------320.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--274.47--123.44--
长期待摊费用摊销(万元)------418.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.23---0.80--
固定资产报废损失(万元)--3158.52------
公允价值变动损失(万元)---18.18--250.83--
财务费用(万元)--1169.89--481.04--
投资损失(万元)--187.12---48.93--
递延所得税资产减少(万元)---1579.86---693.70--
递延所得税负债增加(万元)---28.61---14.15--
存货的减少(万元)---2607.88---1328.36--
经营性应收项目的减少(万元)---2296.74--2756.58--
经营性应付项目的增加(万元)--1165.00---5226.29--
其他(万元)--463.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2708.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9245.77--10501.15--
减:现金的期初余额(万元)--8083.31--8470.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2031.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------250.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-272023-04-25
更新时间2024-04-272024-04-262023-10-262023-08-272023-04-25
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