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冠石科技(605588)现金流量表图
冠石科技(605588)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)151057.92114974.9877505.5139182.37136828.38
收到的税费返还(万元)37.69315.38315.3837.69224.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37333.1132192.6919706.097946.6430056.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)188428.72147483.0597526.9947166.70167108.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119443.2691886.9359653.9426481.55108333.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17030.1912998.769034.605047.0214411.41
支付的各项税费(万元)4211.953017.551963.091026.053212.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29081.6125998.1517627.128965.2225782.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169767.01133901.3888278.7541519.84151740.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18661.7113581.669248.245646.8515368.08
收回投资收到的现金(万元)54199.9037199.9033200.0011100.0074246.00
取得投资收益收到的现金(万元)177.1294.2580.7125.79478.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.455.454.30--21.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31922.3414524.4510699.05--32383.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86304.8151824.0543984.0520253.57107129.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40874.3522927.4513879.979156.5875557.76
投资支付的现金(万元)55699.9044699.9039700.0020600.0069746.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32461.1024873.105336.10--39536.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129035.3592500.4558916.0735092.68184840.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42730.54-40676.40-14932.02-14839.11-77710.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70516.0048605.0036365.0023000.00139891.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.480.480.48--19.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70516.4848605.4836365.4823000.21139911.26
偿还债务支付的现金(万元)75380.0046780.0040480.0021990.0052780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3407.732583.861779.00932.613477.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)633.32179.6577.54--488.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79421.0649543.5042336.5322964.8256746.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8904.58-938.02-5971.0635.3983165.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-378.51-230.65-145.25-74.17163.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33351.92-28263.41-11800.08-9231.0420986.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60136.6660136.6660136.6660136.6639150.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26784.7431873.2548336.5850905.6260136.66
净利润(万元)-7028.92---1217.95---1545.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2445.47--514.55--3478.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)667.74--346.10--164.28
长期待摊费用摊销(万元)----14.61--46.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.06---2.91--0.80
固定资产报废损失(万元)10362.80--0.61--0.41
公允价值变动损失(万元)-36.50---54.23---244.60
财务费用(万元)2960.75--1709.12--1749.19
投资损失(万元)12.42--50.42---326.37
递延所得税资产减少(万元)-1787.15---1663.58---1414.48
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)1106.27---3927.75--989.91
经营性应收项目的减少(万元)6862.89--301.66---8882.96
经营性应付项目的增加(万元)-1311.49--5558.78--11024.68
其他(万元)4308.87--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18661.71--9248.24--15368.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26784.74--48336.58--60136.66
减:现金的期初余额(万元)60136.66--60136.66--39150.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-33351.92---11800.08--20986.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-184.71--19.03--452.76
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)260.04--121.04--235.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-232025-11-012025-08-302025-04-292025-04-21
更新时间2026-03-232025-11-012025-08-302025-04-292025-04-22
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