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泰福泵业(300992)现金流量表图
泰福泵业(300992)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14066.8569029.8649714.3831313.2413869.58
收到的税费返还(万元)1331.136365.755024.463423.581519.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1738.353301.531460.201406.70377.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17136.3378697.1456199.0436143.5215767.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15566.3541433.7524545.3118755.047161.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3331.9211830.528643.555357.522145.46
支付的各项税费(万元)871.51448.42629.62293.11962.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7126.466922.276533.544846.631284.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26896.2460634.9640352.0229252.3111553.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9759.9018062.1815847.026891.224213.35
收回投资收到的现金(万元)1000.009100.005000.001008.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)133.07332.37-162.60248.53106.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.7314.206.37----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1145.819446.574843.771256.531106.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3851.0712428.198426.235588.142901.20
投资支付的现金(万元)--13100.009072.276000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--538.42------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3851.0726066.6117498.4911588.146901.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2705.26-16620.04-12654.72-10331.60-5794.78
吸收投资收到的现金(万元)15.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11990.1426986.8417854.2511354.258084.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12005.1426986.8417854.2511354.258084.05
偿还债务支付的现金(万元)7066.4724071.1616847.2013334.726223.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)182.111329.261063.69878.5326.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3734.48101.73----5.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10983.0625502.1617960.4314231.516255.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1022.081484.68-106.18-2877.261828.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-106.23-118.30-840.33334.53-524.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11549.322808.522245.79-5983.12-277.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41009.6038201.0838201.0838201.0838201.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29460.2841009.6040446.8732217.9637923.66
净利润(万元)--5344.69--2571.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--763.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--177.16--83.20--
长期待摊费用摊销(万元)--340.65------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.69------
固定资产报废损失(万元)--11.38--1337.22--
公允价值变动损失(万元)---342.01--224.72--
财务费用(万元)--1035.02--144.91--
投资损失(万元)--284.88---150.81--
递延所得税资产减少(万元)---158.40---104.49--
递延所得税负债增加(万元)---82.43---192.52--
存货的减少(万元)---2237.21---3997.67--
经营性应收项目的减少(万元)---6107.88--2129.27--
经营性应付项目的增加(万元)--16024.25--4194.06--
其他(万元)------68.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18062.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41009.60--32217.96--
减:现金的期初余额(万元)--38201.08--38201.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2808.52------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--43.58------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-262023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-302023-04-26
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