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思创医惠(300078)现金流量表图
思创医惠(300078)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48187.5632672.1717822.8080798.6664189.97
收到的税费返还(万元)1813.67838.05533.705089.503436.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16546.0515941.057332.146659.577610.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66547.2749451.2725688.6592547.7375236.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25023.1518729.8110247.2539503.8432798.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15934.4210887.665748.3432748.5622261.26
支付的各项税费(万元)5064.104650.223911.495437.296607.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17121.9312781.093201.0018426.3313441.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63143.6047048.7723108.0796116.0275108.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3403.672402.502580.58-3568.30127.45
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)222.26222.26222.26386.86278.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15628.2315500.0052700.002307.4455142.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)23019.60--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20079.4220016.50----51283.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58949.5135738.7672973.0759871.45106704.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)707.22573.53437.961270.47635.51
投资支付的现金(万元)5000.005000.00--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00------59000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10707.225573.53437.9661218.6559635.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)48242.2930165.2372535.11-1347.2047068.81
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16499.009799.00--6750.0025050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)63000.0063000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79499.0072799.00--78050.0025050.00
偿还债务支付的现金(万元)42865.4027165.4026366.4066022.5067420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)148.0594.9780.932850.662722.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------13.16--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)70131.946827.17----2549.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113145.4034087.5569883.3477731.6872691.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33646.4038711.45-69883.34318.32-47641.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)114.0672.5866.43499.82275.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18113.6371351.775298.78-4097.36-169.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31151.3331151.3331151.3335248.6835326.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49264.95102503.0936450.1031151.3335156.75
净利润(万元)---5367.48---50409.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1354.81------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1140.92--2677.49--
长期待摊费用摊销(万元)--111.80------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---808.62---124.87--
固定资产报废损失(万元)------6151.93--
公允价值变动损失(万元)--132.77--1433.08--
财务费用(万元)--1283.05--5603.79--
投资损失(万元)---379.81--113.95--
递延所得税资产减少(万元)---12.65---131.00--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)--45.45--2989.82--
经营性应收项目的减少(万元)--3420.69--7511.37--
经营性应付项目的增加(万元)--2517.19--4439.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2402.50------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102503.09--31151.33--
减:现金的期初余额(万元)--31151.33--35248.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--71351.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--85.41------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-152025-08-222025-04-302025-04-302024-10-30
更新时间2025-10-162025-08-252025-04-302025-04-302024-10-30
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