中财网 中财网股票行情
爱仕达(002403)现金流量表图
爱仕达(002403)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163802.13106450.8961029.16303316.79235852.53
收到的税费返还(万元)5046.513621.95772.2211869.549374.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4451.583102.003859.875074.315608.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)173300.23113174.8365661.25320260.63250835.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92115.1255163.3937595.52216750.43172911.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43600.4030008.6515903.6062274.1147434.57
支付的各项税费(万元)6461.454627.673209.248504.467171.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29880.2517257.1111045.5436577.8430751.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)172057.23107056.8367753.91324106.83258269.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1243.006118.01-2092.66-3846.20-7433.59
收回投资收到的现金(万元)--0.380.3812793.048178.53
取得投资收益收到的现金(万元)212.27212.27212.27--4412.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.2839.844.60735.47532.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1041.001041.001041.00418.77521.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1326.551293.491258.2513947.2813644.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7191.194419.321670.5717741.3214232.78
投资支付的现金(万元)106.0070.00--7599.852312.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)441.79277.59247.99135.702594.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)7738.984766.901918.5625476.8819140.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6412.43-3473.42-660.31-11529.60-5495.79
吸收投资收到的现金(万元)15.0015.00--415.00415.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15.0015.00--415.00415.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91093.3568761.4028100.00189696.45120246.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----197.06--841.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)91108.3568776.4028297.06190111.45121502.83
偿还债务支付的现金(万元)89993.0075733.0033590.00180705.50116955.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4635.393328.921615.246072.584469.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2184.011548.59254.543706.142655.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)96812.3980610.5135459.78190484.23124079.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5704.04-11834.11-7162.71-372.78-2577.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)250.27135.40-182.831857.491485.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-10623.20-9054.12-10098.52-13891.08-14021.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37414.1537414.1537414.1551305.2251305.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)26790.9528360.0327315.6337414.1537283.94
净利润(万元)---7348.76---9810.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--601.29--959.49--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--772.56--1356.25--
长期待摊费用摊销(万元)--825.69--1979.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.39---875.26--
固定资产报废损失(万元)--3.27--143.89--
公允价值变动损失(万元)---53.42--327.82--
财务费用(万元)--2465.06--2130.81--
投资损失(万元)---2347.90---559.25--
递延所得税资产减少(万元)---2123.10---1036.84--
递延所得税负债增加(万元)---94.16--712.33--
存货的减少(万元)---739.70--14186.44--
经营性应收项目的减少(万元)---3769.23--22060.41--
经营性应付项目的增加(万元)--8975.06---54580.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6118.01---3846.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28360.03--37414.15--
减:现金的期初余额(万元)--37414.15--51305.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9054.12---13891.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2232.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1304.70--2830.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
↑返回页顶↑

转至爱仕达（002403）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。