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四维图新(002405)现金流量表图
四维图新(002405)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)271162.68171679.3990968.43335135.64236830.56
收到的税费返还(万元)5329.484819.423072.326617.675522.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23103.6513294.826017.3326240.5919649.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------0.00
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)299595.81189793.63100058.07367993.90262003.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)146777.39110214.7161225.14171447.37107023.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108923.7876987.8043794.20130103.7397374.45
支付的各项税费(万元)7489.875099.931191.0017008.1213098.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50035.8731313.3215183.1865039.4538886.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------0.00
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)313226.91223615.77121393.51383598.66256382.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13631.11-33822.14-21335.44-15604.765620.63
收回投资收到的现金(万元)2120.002120.000.00559.81559.81
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.001535.1037.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)198.8936.593.4821.8110.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.86-115.090.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.002500.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2318.892156.59-111.612116.72607.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34838.3921505.7112003.6160184.4038410.90
投资支付的现金(万元)2323.181204.44325.0020261.128521.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3126.282500.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)40287.8525454.4112328.6180445.5246932.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37968.95-23297.82-12440.22-78328.80-46324.07
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.007071.787071.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10564.334564.33564.3314021.795729.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3.71--66.2249.1440.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)10568.044567.99630.5521142.7012841.65
偿还债务支付的现金(万元)1431.55431.5520.003256.67855.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2991.161539.181263.614701.391518.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2703.611340.161215.681084.0987.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20718.72--17473.3946051.2615721.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)25141.4420799.9318757.0054009.3218094.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14573.40-16231.95-18126.45-32866.61-5253.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)278.30370.944.92299.69-73.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-65895.16-72980.97-51897.20-126500.48-46030.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)402626.87402626.87402626.87529127.35529127.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)336731.71329645.91350729.68402626.87483097.05
净利润(万元)---31912.01---51095.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---91.13--924.80--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--12303.27--22170.90--
长期待摊费用摊销(万元)------868.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---63.35---21.18--
固定资产报废损失(万元)--3644.05--208.26--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)---45.96--1613.39--
投资损失(万元)--4507.05--9261.76--
递延所得税资产减少(万元)--21.43--80.37--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)---22068.53---33332.49--
经营性应收项目的减少(万元)---305.08---17048.31--
经营性应付项目的增加(万元)---6752.99--29334.37--
其他(万元)--5874.58------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5517.46---15604.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41981.72--54903.15--
减:现金的期初余额(万元)--54903.15--129771.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)------347723.73--
减:现金等价物的期初余额(万元)------399356.34--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1069.93---126500.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1062.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.07--1988.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-202023-08-212023-04-232023-04-232022-10-29
更新时间2023-10-202023-08-222023-04-232023-04-232022-10-29
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