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亿利洁能(600277)现金流量表图
亿利洁能(600277)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)722834.39511902.82278226.421172597.10868272.08
收到的税费返还(万元)32807.5127389.131364.5232870.3929511.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34968.1515562.6810552.9822285.0435621.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)790610.05554854.63290143.911227752.54933405.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)617363.05446902.00235884.351029198.86766165.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37344.4924240.5112672.3550582.8741272.26
支付的各项税费(万元)16625.7211341.284273.6348037.5941319.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23394.5311781.0411126.4620181.4646637.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)694727.78494264.82263956.801148000.78895394.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)95882.2760589.8126187.1279751.7538010.67
收回投资收到的现金(万元)317.34317.34285.5939000.0039000.00
取得投资收益收到的现金(万元)58694.9650854.704704.7022900.0022900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13650.727166.352789.756377.811509.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)710.00710.00--6901.286901.28
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------880.44--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)73373.0259048.397780.0376059.5370310.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)80994.2757131.7626818.4041321.9331797.74
投资支付的现金(万元)1767.871423.26356.0083501.3170442.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)82762.1458555.0227174.40124823.24102240.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9389.13493.37-19394.37-48763.71-31929.73
吸收投资收到的现金(万元)1830.00----1000.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1830.00----1000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)221615.00200805.00151795.00175656.00143856.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)53682.7737083.1624587.80211537.24176528.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)277127.77237888.16176382.80388193.24320884.13
偿还债务支付的现金(万元)194708.97147995.6884246.33304122.18257622.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48387.3732028.6916851.1138807.5330914.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18072.40--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)121596.71105960.7586702.36289082.68237385.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)364693.05285985.12187799.80632012.40525921.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-87565.27-48096.96-11417.00-243819.16-205037.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.7912.73-7.2232.3337.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1061.3312998.94-4631.47-212798.79-198918.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)411459.93411459.93411459.93624258.72624258.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)410398.60424458.87406828.46411459.93425340.06
净利润(万元)--5415.52--93115.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--773.31--3369.09--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2213.66--4867.24--
长期待摊费用摊销(万元)--2381.82--3953.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1635.61--1130.21--
固定资产报废损失(万元)--23.42--242.14--
公允价值变动损失(万元)--482.48--1113.88--
财务费用(万元)--24854.83--49111.51--
投资损失(万元)---27151.81---72846.07--
递延所得税资产减少(万元)---828.89---2844.83--
递延所得税负债增加(万元)---257.75---297.66--
存货的减少(万元)--10034.25---23193.16--
经营性应收项目的减少(万元)---7877.54---37302.66--
经营性应付项目的增加(万元)--11003.80---13713.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60589.81--79751.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--424458.87--411459.93--
减:现金的期初余额(万元)--411459.93--624258.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12998.94---212798.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--882.48---1496.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2652.15--5993.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-292023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-292023-04-292022-10-27
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