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长信科技(300088)现金流量表图
长信科技(300088)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)441158.99280955.19151038.71610665.62458049.58
收到的税费返还(万元)3298.912081.94125.274384.1766.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17697.7530572.657666.4538135.0112523.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)462155.65313609.78158830.43653184.79470639.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)304518.84181597.1891685.02299716.73238799.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)106812.3468940.4832763.45148563.81113893.14
支付的各项税费(万元)12589.625232.193698.8743434.5925918.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6321.9511128.034353.5230091.309858.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)430242.76266897.88132500.86521806.43388469.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31912.8946711.9026329.57131378.3782170.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)523.98293.62109.75312.05320.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)43487.2737474.091.309082.0939.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)44011.2537767.70111.059394.13359.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)114038.3167382.4733935.6494392.5969097.10
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)75915.0067233.6712085.579000.001400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)189953.32134616.1446021.21103392.5970497.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-145942.07-96848.44-45910.16-93998.45-70137.83
吸收投资收到的现金(万元)------4300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)159847.1598301.9516188.1683350.8273962.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)159847.1598301.9516188.1687650.8273962.12
偿还债务支付的现金(万元)53362.1242240.046000.0086000.0053000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27564.6826485.27710.2114862.0214480.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)113.68----108.08108.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)148.4894.380.021284.8411.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)81075.2868819.706710.23102146.8667491.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)78771.8729482.259477.93-14496.046470.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1600.191854.45-1407.593398.5110844.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-33657.12-18799.83-11510.2526282.3829347.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)163468.84163468.84163468.84137186.46137186.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)129811.72144669.01151958.60163468.84166534.15
净利润(万元)--24446.45--71239.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2863.16--5606.92--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--579.13--957.02--
长期待摊费用摊销(万元)--5073.09--9864.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---87.94--1093.28--
固定资产报废损失(万元)--0.19--749.55--
公允价值变动损失(万元)--1887.87---1901.76--
财务费用(万元)---4318.24---1101.20--
投资损失(万元)---2167.78--4280.93--
递延所得税资产减少(万元)---464.74---8929.32--
递延所得税负债增加(万元)--43.67--5342.33--
存货的减少(万元)---24049.94---31899.25--
经营性应收项目的减少(万元)---2690.31---68186.67--
经营性应付项目的增加(万元)--12075.91--77375.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46711.90--131378.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--144669.01--163468.84--
减:现金的期初余额(万元)--163468.84--137186.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18799.83--26282.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--309.77--1323.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-252023-04-142022-10-24
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-252023-04-142022-10-24
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