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久祺股份(300994)现金流量表图
久祺股份(300994)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46624.71203827.10150338.8193178.7641228.54
收到的税费返还(万元)3650.4715349.7811993.478023.983435.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2233.6810829.826574.135210.923522.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52508.86230006.71168906.41106413.6748186.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51584.49180713.79139222.5492319.3248039.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5066.7311331.868617.067096.345535.82
支付的各项税费(万元)873.013275.432580.351446.67573.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4172.6620019.5411711.888541.693584.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61696.89215340.62162131.83109404.0357733.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9188.0314666.086774.59-2990.36-9547.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)222.16760.101827.84982.07262.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.5726.38----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32342.28139062.59103312.7862444.5238045.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32564.43139825.25105167.0063426.5938308.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1575.7510535.4610120.434853.681794.00
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28116.10130519.9997007.6256610.1838558.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29691.84141055.44107128.0561463.8640352.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2872.59-1230.19-1961.051962.73-2044.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)330.003439.96------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1188.38------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)330.004628.34------
偿还债务支付的现金(万元)910.391112.88626.00626.00626.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.4611265.9211265.9211265.920.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--173.7671.3657.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)910.8512552.5611963.2811948.97626.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-580.85-7924.22-11963.28-11948.97-626.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)429.53109.98930.17821.81-422.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6466.765621.64-6219.59-12154.78-12640.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60826.7055205.0555205.0555205.0555205.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54359.9360826.7048985.4743050.2742564.76
净利润(万元)--10429.85--5167.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--475.04--831.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--169.87--105.18--
长期待摊费用摊销(万元)--64.62--45.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.40------
固定资产报废损失(万元)--2.86------
公允价值变动损失(万元)--1670.96--626.78--
财务费用(万元)---1232.16---1201.95--
投资损失(万元)---2419.12---939.59--
递延所得税资产减少(万元)--53.17---150.70--
递延所得税负债增加(万元)--27.78--35.10--
存货的减少(万元)--4536.66--6252.25--
经营性应收项目的减少(万元)--588.41---14349.94--
经营性应付项目的增加(万元)---1039.41--10.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14666.08---2990.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60826.70--43050.27--
减:现金的期初余额(万元)--55205.05--55205.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5621.64---12154.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--64.50--32.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-212024-04-212023-10-262023-08-242023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-262023-08-272023-04-25
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