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长江健康(002435)现金流量表图
长江健康(002435)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)287169.66205868.3789470.77365668.58301035.02
收到的税费返还(万元)2549.142000.181079.033179.642729.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9866.778339.638266.3820263.8624080.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)299585.57216208.1898816.18389112.08327844.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)185572.92127640.8262951.07228562.07206128.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18917.1412792.617106.8228017.4721017.03
支付的各项税费(万元)14548.1610242.945575.6719054.5813875.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55234.7537112.4922713.7861172.1452177.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)274272.97187788.8798347.33336806.27293198.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25312.6028419.31468.8552305.8134645.55
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.002475.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--0.00--177.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.483.133.1357.560.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------217.05--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--109780.4663170.27246690.61149690.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)174610.70109783.5863173.39249440.22149867.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10584.558718.034904.1817487.5712799.05
投资支付的现金(万元)7545.007545.007545.0042990.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1134.731134.73----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--57002.0013250.50300455.00155526.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)160797.9674399.7526834.41360932.57170325.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)13812.7435383.8336338.99-111492.35-20457.73
吸收投资收到的现金(万元)2.892.89------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2.892.89------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138807.65100487.6580585.00184683.08108254.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----500.00--21831.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)138810.54100490.5481085.00184683.08130086.15
偿还债务支付的现金(万元)88412.0148171.8735109.79129149.09100973.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5073.783496.981487.076630.155329.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.0088.70984.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)93485.7951668.8536596.86135867.94107288.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45324.7548821.6944488.1448815.1422798.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)58.8440.15-2.71296.47295.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)84508.93112664.9881293.27-10074.9337281.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)158897.22158897.22158897.22168972.15168972.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)243406.15271562.20240190.49158897.22206253.31
净利润(万元)--6407.03--4133.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2823.37--3396.66--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1530.12--2252.20--
长期待摊费用摊销(万元)--226.41--653.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------124.65--
固定资产报废损失(万元)--13.93--64.27--
公允价值变动损失(万元)---10.60---15.09--
财务费用(万元)--4380.42--7392.69--
投资损失(万元)---42.12---7.60--
递延所得税资产减少(万元)---928.53--1570.10--
递延所得税负债增加(万元)---60.08---784.15--
存货的减少(万元)---355.36--27329.56--
经营性应收项目的减少(万元)---12381.78--63753.41--
经营性应付项目的增加(万元)--20447.11---69903.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28419.31--52305.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--271562.20--158897.22--
减:现金的期初余额(万元)--158897.22--168972.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--112664.98---10074.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-282023-04-292023-04-212022-10-29
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-292023-04-212022-10-29
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