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大恒科技(600288)现金流量表图
大恒科技(600288)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212736.74141754.1389405.1540836.97209394.50
收到的税费返还(万元)2746.361937.301388.57858.912026.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13406.0411359.125142.492740.1010916.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)228889.14155050.5595936.2044435.99222336.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124967.8994986.8562425.5131380.88132974.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60113.7741535.6928998.0715480.9061582.82
支付的各项税费(万元)14109.998899.396747.073165.1710824.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29376.6121905.3013198.786428.4627339.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)228568.27167327.23111369.4356455.41232721.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)320.87-12276.67-15433.22-12019.42-10384.88
收回投资收到的现金(万元)15000.0015000.0015000.0015000.001300.00
取得投资收益收到的现金(万元)6856.196814.012942.192885.394861.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13464.2813379.586.785.222742.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1350.00----1200.001860.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)350.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37020.4736543.5919298.9719090.6110763.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)220.83206.17145.99118.991169.24
投资支付的现金(万元)--6600.006335.005465.0026719.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)223.91--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)444.747084.736480.995583.9927888.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)36575.7329458.8512817.9813506.62-17124.42
吸收投资收到的现金(万元)190.98190.98140.98140.98273.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)190.98190.98140.98140.98273.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19440.0014470.0011870.008890.0024570.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------225.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19630.9814885.9812235.989255.9824843.00
偿还债务支付的现金(万元)24140.0011670.009770.005790.0012900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1813.381585.19942.99256.363665.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)381.68381.68379.75----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------270.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25953.3813255.1910712.996046.3616836.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6322.401630.791522.993209.628006.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.2513.4913.49---8.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30591.4518826.46-1078.764696.82-19511.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39661.6939661.6939661.6939661.6959173.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70253.1458488.1538582.9344358.5239661.69
净利润(万元)1841.58---1244.60--6529.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2483.45------3807.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)712.55--338.72--536.02
长期待摊费用摊销(万元)149.98------222.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9376.36---5.25---1559.82
固定资产报废损失(万元)59.88--1668.84--47.20
公允价值变动损失(万元)3952.72--3877.57---2421.31
财务费用(万元)1082.26--563.24--905.14
投资损失(万元)-7762.57---6483.13---4518.05
递延所得税资产减少(万元)581.46-------485.72
递延所得税负债增加(万元)-363.20------363.20
存货的减少(万元)24805.81--1366.79---3102.26
经营性应收项目的减少(万元)12796.38---6243.91---1125.02
经营性应付项目的增加(万元)-40052.71---9833.74---15552.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)320.87-------10384.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70253.14--38582.93--39661.69
减:现金的期初余额(万元)39661.69--39661.69--59173.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)30591.45-------19511.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4267.35------2260.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)958.27------597.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-162023-04-262023-04-26
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-162023-04-262023-04-26
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