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星网锐捷(002396)现金流量表图
星网锐捷(002396)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1675551.261116582.41656687.09302291.771769796.14
收到的税费返还(万元)35870.3826916.6817876.5011653.8953983.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14850.6010143.497079.784670.4017648.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1726272.241153642.57681643.37318616.061841428.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)940237.82619808.88384786.70197709.451224745.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)447050.23354788.13252696.59160856.87372639.94
支付的各项税费(万元)54257.2837783.3323472.9411283.9663520.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)147715.1297927.2765526.2731237.26126265.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1589260.451110307.61726482.50401087.541787170.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)137011.7943334.96-44839.13-82471.4754257.62
收回投资收到的现金(万元)6537.976400.005000.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)1810.651810.651582.73--1796.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1357.63259.58208.5678.09194.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1050.701050.701050.70----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10756.959520.947842.0078.091990.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43407.1526118.6218667.3913691.9243557.27
投资支付的现金(万元)11837.808835.007335.005000.002493.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22055.69--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77300.6434953.6226002.3918691.9246050.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66543.68-25432.68-18160.39-18613.84-44060.05
吸收投资收到的现金(万元)10112.5710112.5710112.5710112.57212545.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------780.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52403.3750499.0745749.0738010.00231930.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62515.9560611.6455861.6448122.57444476.09
偿还债务支付的现金(万元)93590.0093079.0764700.0023760.00207721.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35169.4434802.5727287.19497.119944.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)26730.5526730.5525430.55--134.79
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12180.636330.294178.551945.568523.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)140940.07134211.9396165.7426202.67226188.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-78424.12-73600.29-40304.1021919.90218287.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)98.47-13232.35-6273.46-3806.712795.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7857.54-68930.35-109577.08-82972.12231280.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)429426.96429426.96429426.96429426.96198146.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)421569.43360496.62319849.89346454.85429426.96
净利润(万元)71516.63--32422.31--88929.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9726.70--5480.69--9704.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4354.51--1988.10--4025.67
长期待摊费用摊销(万元)4100.86--1543.74--2098.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-199.74---256.56---118.39
固定资产报废损失(万元)704.61--211.85--234.33
公允价值变动损失(万元)349.72---153.37---526.26
财务费用(万元)2349.53--8560.63--2501.17
投资损失(万元)-12700.22---11717.36---4220.82
递延所得税资产减少(万元)-29914.00---13613.39---15522.75
递延所得税负债增加(万元)2518.37--2295.97--9.76
存货的减少(万元)50512.86--69483.99---75428.58
经营性应收项目的减少(万元)-61856.95---91114.99--6043.14
经营性应付项目的增加(万元)72870.81---66872.90---7740.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)137011.79---44839.13--54257.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)421569.43--319849.89--429426.96
减:现金的期初余额(万元)429426.96--429426.96--198146.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7857.54---109577.08--231280.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7619.33--3837.25--7326.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-242023-04-262023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-272023-04-262023-04-03
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