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江苏神通(002438)现金流量表图
江苏神通(002438)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46014.79182095.85146377.43102230.3753948.81
收到的税费返还(万元)52.18331.94------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)773.822913.463184.071017.54900.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46840.79185341.24149561.50103247.9154849.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43434.74111570.65119651.0186944.3153920.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6422.5423788.2114442.2210035.615089.94
支付的各项税费(万元)3848.6015051.248957.695156.182318.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2875.9116402.635786.114864.073008.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56581.79166812.73148837.04107000.1764338.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9741.0018528.51724.46-3752.26-9488.81
收回投资收到的现金(万元)7925.00111779.8497051.5065162.5023681.50
取得投资收益收到的现金(万元)75.093017.082721.49910.20587.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.86191.0763.4655.000.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8010.95114987.9999836.4566127.7024269.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4320.3624094.1319486.4816613.628856.48
投资支付的现金(万元)21296.9797060.9083180.3172775.3132020.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25617.34121155.02102666.7989388.9340876.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17606.39-6167.04-2830.35-23261.23-16607.88
吸收投资收到的现金(万元)--2.282.002.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2.28------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47297.1786147.4976194.8459770.9325000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47297.1786149.7776196.8459772.9325000.00
偿还债务支付的现金(万元)54405.00109163.7296753.6754383.3134020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)768.216241.145570.664686.521085.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--16.18--16.18--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55173.21115421.04102340.5159086.0135105.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7876.05-29271.27-26143.68686.92-10105.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.025.02-20.50-21.05-21.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35218.42-16904.78-28270.06-26347.62-36223.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62213.1779117.9579117.9579117.9579117.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26994.7562213.1750847.8952770.3342894.38
净利润(万元)--26886.66--12539.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3976.19--1013.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--846.41--408.88--
长期待摊费用摊销(万元)------494.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---152.18---73.03--
固定资产报废损失(万元)--16262.14------
公允价值变动损失(万元)---187.98---94.41--
财务费用(万元)--2705.22--1825.61--
投资损失(万元)---159.39---362.75--
递延所得税资产减少(万元)--60.21--68.15--
递延所得税负债增加(万元)--361.33---34.64--
存货的减少(万元)--813.42---4536.17--
经营性应收项目的减少(万元)---13961.86---7109.20--
经营性应付项目的增加(万元)---19681.50---13556.85--
其他(万元)---258.43------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18528.51---3752.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62213.17--52770.33--
减:现金的期初余额(万元)--79117.95--79117.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16904.78---26347.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13.93--9.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-222023-10-262023-08-142023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-222023-10-262023-08-152023-04-29
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