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启明星辰(002439)现金流量表图
启明星辰(002439)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111769.06365164.56224578.66146732.0567853.64
收到的税费返还(万元)2744.9415313.118419.116119.953804.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2987.7911173.748471.285124.982226.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117501.79391651.40241469.05157976.9873884.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69158.28160843.4698056.2571670.4147803.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41666.93175034.52135493.2593696.1142513.79
支付的各项税费(万元)7640.3532454.5219259.9915466.418147.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10858.3062601.7946149.3829716.0013987.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129323.86430934.28298958.87210548.93112452.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11822.07-39282.88-57489.82-52571.95-38567.72
收回投资收到的现金(万元)183.651363.551171.65440.00--
取得投资收益收到的现金(万元)3389.084810.604690.961392.59645.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.8848.947.250.590.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)38500.00195900.00164900.00112000.0058500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42080.62202123.09170769.86113833.1859146.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3176.8415888.8411805.067925.072926.41
投资支付的现金(万元)--2343.00864.00864.00664.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30500.00155400.00122400.0083400.0069400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33676.84173631.84135069.0692189.0772990.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8403.7828491.2635700.7921644.11-13844.32
吸收投资收到的现金(万元)--404821.87109.50109.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--109.50109.50109.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.50------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2296.16502.2425.4719.6417.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2296.16405324.62134.97129.1417.16
偿还债务支付的现金(万元)--0.50------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--18873.9818873.9818873.98--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)898.4314456.6213439.8912636.801146.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)898.4333331.1032313.8731510.781146.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1397.73371993.52-32178.90-31381.64-1129.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.5476.91144.01174.18-60.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2012.01361278.80-53823.92-62135.30-53602.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)491012.96129734.16129734.16129734.16129734.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)489000.95491012.9675910.2467598.8676131.42
净利润(万元)--73954.48--18191.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--336.05---283.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9347.18--4682.43--
长期待摊费用摊销(万元)--2440.36--1201.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.32---5.06--
固定资产报废损失(万元)--65.58--26.10--
公允价值变动损失(万元)---9013.75---10456.78--
财务费用(万元)---715.33---112.91--
投资损失(万元)---22001.98---20703.36--
递延所得税资产减少(万元)---9547.95---6207.89--
递延所得税负债增加(万元)--4426.28--4928.77--
存货的减少(万元)---4465.00--8847.86--
经营性应收项目的减少(万元)---145140.05---28502.89--
经营性应付项目的增加(万元)--24963.19---31028.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---39282.88---52571.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--491012.96--67598.86--
减:现金的期初余额(万元)--129734.16--129734.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--361278.80---62135.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--27011.99--2368.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2609.00--1283.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-122023-10-272023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-272024-04-152023-10-272023-08-302023-04-26
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