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盛路通信(002446)现金流量表图
盛路通信(002446)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94552.9069445.0927364.95116711.6781661.69
收到的税费返还(万元)434.61407.05--520.95392.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2289.551097.721343.617707.795004.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)97277.0770949.8728708.56124940.4187059.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55753.7734934.1717059.4370836.4048367.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20339.7614586.399298.4323644.2218771.07
支付的各项税费(万元)10199.057617.044329.478531.565575.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6578.414403.133843.2211280.4710737.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)92870.9961540.7334530.55114292.6683451.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4406.089409.14-5821.9910647.763607.91
收回投资收到的现金(万元)106140.0262560.0027199.0065354.5046529.50
取得投资收益收到的现金(万元)294.64144.0755.36159.25124.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3220.003219.601833.931.671.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)562.60510.0010.0010.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)110217.2666433.6729098.2965525.4246655.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15435.9710581.626017.297205.613641.17
投资支付的现金(万元)109054.9780530.0035604.0067148.0050437.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------11970.5111970.51
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------540.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)124490.9491111.6241621.2986324.1366589.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14273.68-24677.95-12523.01-20798.70-19934.00
吸收投资收到的现金(万元)1634.381158.811158.813100.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18899.9216913.9511563.955491.212516.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)120.79101.1769.29390.76250.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)20655.0918173.9312792.058982.212767.12
偿还债务支付的现金(万元)9679.736675.732500.004000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)437.28225.6392.72345.71288.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)124.1279.1614.96455.77218.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)10241.126980.512607.694801.483507.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10413.9711193.4210184.374180.72-740.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)128.47209.020.51225.98139.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)674.84-3866.37-8160.12-5744.24-16926.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57512.3557512.3557512.3563256.6063322.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)58187.1953645.9949352.2357512.3546396.31
净利润(万元)--14790.91--24246.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------259.85--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1043.26--2112.78--
长期待摊费用摊销(万元)--166.04--298.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---996.24--917.43--
固定资产报废损失(万元)--0.37--0.19--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--256.65--79.96--
投资损失(万元)---17.21--114.49--
递延所得税资产减少(万元)--23.42---4.92--
递延所得税负债增加(万元)---205.60--1596.20--
存货的减少(万元)--4025.81--13045.37--
经营性应收项目的减少(万元)---11335.08---33877.46--
经营性应付项目的增加(万元)---1420.68---4228.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9409.14--10647.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53645.99--57512.35--
减:现金的期初余额(万元)--57512.35--63256.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3866.37---5744.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--378.11--1243.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--149.11--192.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-282022-10-30
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-282022-10-30
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