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欧菲光(002456)现金流量表图
欧菲光(002456)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1475496.891074984.29665421.59356206.921737178.89
收到的税费返还(万元)4200.542237.551189.26660.2049483.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17334.699501.677744.095800.8219177.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1497032.111086723.51674354.94362667.941805839.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1273297.78919826.19553993.37292549.771341359.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)204396.31153666.02102422.4252787.48228152.83
支付的各项税费(万元)23872.7818356.8110796.244847.8221178.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44935.3827915.4817679.6910034.9630930.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1546502.251119764.50684891.72360220.031621621.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49470.13-33040.98-10536.782447.91184217.58
收回投资收到的现金(万元)--------33858.63
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34894.0614489.6513801.86117.642704.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34934.3614489.6513801.86117.6436562.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30335.9819349.5013966.9211279.2072566.55
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.00----26505.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41268.4220349.5013966.9211279.2099071.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6334.06-5859.85-165.06-11161.57-62508.96
吸收投资收到的现金(万元)1463.801462.803000.003000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1463.801462.803000.003000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)786091.98497421.50297337.00208136.57624115.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3185.14171.16160.821350.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)845436.92502069.43300508.16211297.39625465.89
偿还债务支付的现金(万元)864101.12552649.61314229.61201692.40690296.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27654.6121223.5514201.646013.9932461.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--52690.8949727.3016259.6999385.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)953325.73626564.05378158.54223966.08822143.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-107888.81-124494.62-77650.38-12668.70-196677.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)498.94368.37608.71393.43-1809.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-163194.07-163027.09-87743.52-20988.92-76779.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)219095.64219095.64219095.64219095.64295874.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55901.5756068.55131352.12198106.72219095.64
净利润(万元)7404.29---44696.33---569557.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3234.77--223811.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)26808.19--12715.29--29293.06
长期待摊费用摊销(万元)----3126.44--6183.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6793.33---5033.28---156.03
固定资产报废损失(万元)50686.17---36.23--760.40
公允价值变动损失(万元)-298.68--------
财务费用(万元)23786.72--13067.24--35300.04
投资损失(万元)2929.22--294.54--38346.97
递延所得税资产减少(万元)-18304.60---1874.61--18436.86
递延所得税负债增加(万元)10000.73---531.70---8603.74
存货的减少(万元)-36890.37---8569.03--49155.04
经营性应收项目的减少(万元)-256456.40--7328.68--296395.34
经营性应付项目的增加(万元)115580.99---23342.58---8072.26
其他(万元)3741.68--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----10536.78--184217.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55901.57--131352.12--219095.64
减:现金的期初余额(万元)219095.64--219095.64--295874.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----87743.52---76779.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----7843.65--17819.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202023-10-312023-08-232023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-202023-10-312023-08-232023-04-292023-04-29
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