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光大银行(601818)现金流量表图
光大银行(601818)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)18830700.0017120500.0025021000.0023642200.0024283800.00
向中央银行借款净增加额(万元)3541000.003624100.003477400.003494400.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)22641300.0017223300.0011585400.005861100.0022586200.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2102100.001129900.00262300.0093200.001691300.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57251300.0056369900.0053085400.0040307000.0054551400.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2085000.001605400.001190400.00768400.002014300.00
支付的各项税费(万元)2807400.002294700.001870400.00559500.003126700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)26583500.0022109000.0019121600.0015161800.0031324200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)248100.00--438400.002500.00116700.00
拆出资金净增加额(万元)2808400.002392900.003328400.002827300.003527600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)11950900.009154600.006195900.002858300.009540100.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2393200.005505200.004834500.006293900.001101800.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57612700.0048558000.0046008900.0041961300.0060191200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-361400.007811900.007076500.00-1654300.00-5639800.00
收回投资收到的现金(万元)105928900.0071079900.0050751500.0014517200.0073367200.00
取得投资收益收到的现金(万元)6256500.004805700.003300100.001638200.006094100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4300.0055700.001600.004900.001600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112189700.0075941300.0054053200.0016160300.0079462900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)515400.00345200.00161300.0076200.00466700.00
投资支付的现金(万元)132256800.00100891400.0066519900.0022839800.0089305600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132772200.00101236600.0066681200.0022916000.0089772300.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20582500.00-25295300.00-12628000.00-6755700.00-10309400.00
吸收投资收到的现金(万元)--------3800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)125952900.00101395000.0062021900.0029449500.0093051400.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125952900.00101395000.0062021900.0029449500.0093055200.00
偿还债务支付的现金(万元)102025600.0083798300.0056464100.0023120800.0081847100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4009800.003381800.001437000.00717900.003841400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)315600.00227900.00157000.0085800.00310100.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106351000.0087408000.0058058100.0023924500.0085998600.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19601900.0013987000.003963800.005525000.007056600.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)65800.00115900.00123600.00-49200.00300700.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1276200.00-3380500.00-1464100.00-2934200.00-8591900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13666400.0013666400.0013666400.0013666400.0022258300.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12390200.0010285900.0012202300.0010732200.0013666400.00
净利润(万元)4107600.00--2421900.00--4504000.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3000.00--200.00--900.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2100.00--800.00--3200.00
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-113500.00---236000.00--165600.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)-226000.00---210200.00---1160700.00
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-26409800.00---33738100.00---36957900.00
经营性应付项目的增加(万元)20334900.00--37705100.00--26031700.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-361400.00--7076500.00---5639800.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12390200.00--12202300.00--13666400.00
减:现金的期初余额(万元)13666400.00--13666400.00--22258300.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1276200.00---1464100.00---8591900.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)558500.00------879600.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5207500.00--2659500.00--5060000.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-312023-08-272023-04-292023-03-27
更新时间2024-03-282023-10-312023-08-272023-04-292023-03-27
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