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光大银行(601818)现金流量表图
光大银行(601818)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--15151100.00--23376500.002830100.00
向中央银行借款净增加额(万元)--7661400.00--6681900.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--13885800.00--4897400.0020848800.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1831000.002712500.002096200.001910700.00906900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53764800.0064766600.0063625000.0046014100.0033452400.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2121400.001623800.001193000.00776400.002070500.00
支付的各项税费(万元)2329500.001372500.001464400.00647200.002477500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--12521700.00--18677900.0019304600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--7602100.00--3696700.00452400.00
拆出资金净增加额(万元)--6157900.00--5617600.001780200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--7560200.00--2714600.0010297400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2134500.001451300.001654600.001521300.003725000.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37474100.0042916900.0042396500.0040306100.0053932600.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16290700.0021849700.0021228500.005708000.00-20480200.00
收回投资收到的现金(万元)135087400.0078333900.0065198300.0036757600.00119838100.00
取得投资收益收到的现金(万元)6635600.005274700.003591900.001993100.006836500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44600.00103300.0018000.006800.0032000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141767600.0083711900.0068808200.0038757500.00126706600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)751200.00652200.00390600.00224500.00940000.00
投资支付的现金(万元)151406400.00100429600.0076263700.0042913500.00113398200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152157600.00101081800.0076654300.0043138000.00114338200.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10390000.00-17369900.00-7846100.00-4380500.0012368400.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--81082300.00--31661100.0096630900.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109658300.0081082300.0049972600.0031661100.0096630900.00
偿还债务支付的现金(万元)--83961500.00--28283100.0083470200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4267400.003636500.002163300.001398700.004354900.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--212900.00--76200.00306300.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104385500.0087810900.0053715000.0029758000.0088131400.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5272800.00-6728600.00-3742400.001903100.008499500.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58000.00-12300.0015800.00-4700.0027800.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11115500.00-2261100.009655800.003225900.00415500.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12805700.0012805700.0012805700.0012805700.0012390200.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23921200.0010544600.0022461500.0016031600.0012805700.00
净利润(万元)3914100.00--2474100.00--4191100.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------4300.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3600.00--2700.00--2900.00
固定资产报废损失(万元)639300.00--320300.00----
公允价值变动损失(万元)436600.00--190700.00---530400.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-6581100.00---3487000.00----
递延所得税资产减少(万元)-127100.00---320000.00---33500.00
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)5061800.00---7005900.00---26991700.00
经营性应付项目的增加(万元)6584600.00--26073000.00--1831200.00
其他(万元)72100.00--33300.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------20480200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23921200.00--22461500.00--12805700.00
减:现金的期初余额(万元)12805700.00--12805700.00--12390200.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------415500.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2239000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------4052200.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-282025-03-28
更新时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-282025-03-31
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