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海锅股份(301063)现金流量表图
海锅股份(301063)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21936.1070057.4752057.1632105.1515759.00
收到的税费返还(万元)1619.896128.384378.152464.031199.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)589.471650.571439.88740.47650.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24145.4677836.4257875.1935309.6517609.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14626.0258543.2544581.4429197.0514912.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3261.1210702.758111.965567.703108.74
支付的各项税费(万元)292.701445.521133.08645.64245.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)599.522783.361555.31954.72469.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18779.3673474.8755381.7936365.1118735.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5366.094361.552493.39-1055.46-1125.42
收回投资收到的现金(万元)5000.0015000.0010000.0010000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)31.14199.1286.8669.7862.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.42364.75391.726.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5031.5615563.8710478.5810075.7810062.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3843.3218665.388944.726914.454815.31
投资支付的现金(万元)5000.0010000.005000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)51.90----13.26--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8895.2128807.0914002.906927.714815.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3863.66-13243.22-3524.333148.075247.18
吸收投资收到的现金(万元)--48796.2148796.2148796.21--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12050.0024154.8419216.099000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------103.78--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12050.0073054.8468116.0957900.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)7379.3628600.5423146.879000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)318.492285.172019.931650.50175.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2060.27----309.52196.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9758.1231925.6125476.3310960.023372.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2291.8841129.2242639.7646939.97-372.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)178.62725.551360.071048.17-367.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3972.9432973.1042968.9050080.753382.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46279.5613306.4513306.4513306.4513306.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50252.4946279.5656275.3563387.2016688.96
净利润(万元)--5581.11--3861.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------191.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--149.72--84.24--
长期待摊费用摊销(万元)------45.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---199.20---4.27--
固定资产报废损失(万元)--3656.89--7.11--
公允价值变动损失(万元)--17.66--87.84--
财务费用(万元)--1134.27--73.62--
投资损失(万元)--9.46---10.66--
递延所得税资产减少(万元)---205.32--140.81--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3020.20---1499.79--
经营性应收项目的减少(万元)---7395.99---10364.97--
经营性应付项目的增加(万元)--2088.27--4551.34--
其他(万元)--109.15------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1055.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46279.56--63387.20--
减:现金的期初余额(万元)--13306.45--13306.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------50080.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------72.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------53.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-252023-10-262023-08-242023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-252023-10-262023-08-272023-04-27
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