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向日葵(300111)现金流量表图
向日葵(300111)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37338.7724459.2310473.315299.4031736.29
收到的税费返还(万元)769.80696.28576.03107.78528.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2621.27992.88615.86309.951817.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40729.8326148.4011665.205717.1334081.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28165.6719197.7516472.586540.8519938.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4530.003500.492509.871495.313789.14
支付的各项税费(万元)1215.81957.35928.32985.02575.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6531.374604.222988.441605.137362.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40442.8528259.8122899.2010626.3031666.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)286.98-2111.42-11234.00-4909.172415.76
收回投资收到的现金(万元)--------0.20
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.9747.253.870.080.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3359.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.9747.253.870.083360.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1029.5226149.5425706.55403.834214.82
投资支付的现金(万元)--------20.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)300.00------2864.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1329.5226149.5425706.55403.837099.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1324.55-26102.29-25702.68-403.75-3739.39
吸收投资收到的现金(万元)37160.3860193.4060193.4037160.38--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10067.6813524.578843.355515.293028.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70228.0673717.9769036.7542675.673028.09
偿还债务支付的现金(万元)6500.0010419.952028.09897.64--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)165.84173.86117.8927.1718.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)112.5683.5181.5221.55164.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6778.4010677.322227.50946.36183.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63449.6663040.6666809.2541729.312844.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)147.42145.75135.16-23.59122.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)62559.5034972.7030007.7336392.801643.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20071.0020071.0020071.0020159.6318427.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82630.5055043.7050078.7356552.4320071.00
净利润(万元)2390.62---1665.52--455.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3795.44---9.56--10.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)382.18--174.16--185.10
长期待摊费用摊销(万元)43.77--14.02--43.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--------0.04
固定资产报废损失(万元)12.12--3.88--7.42
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)308.65---12.11---78.42
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-148.03---5.32--5.97
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-609.03---2240.67---3728.32
经营性应收项目的减少(万元)1894.08---27543.62--1395.58
经营性应付项目的增加(万元)-1608.15--19351.84--2655.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)286.98---11234.00--2415.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)82630.50--50078.73--20071.00
减:现金的期初余额(万元)20071.00--20071.00--18427.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)62559.50--30007.73--1643.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93.52------84.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232023-10-272023-08-252023-04-262023-04-26
更新时间2024-04-252023-10-282023-08-272023-04-262023-04-26
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